资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352723.68 90.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28318.33 7.28%
其他资产 8197.64 2.11%
资产总值:389239.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 114.51 41884.18 11.28%
中际旭创 300308 102.59 41411.92 11.15%
寒武纪 688256 24.06 31885.73 8.58%
澜起科技 688008 132.12 20452.72 5.51%
中科曙光 603019 168.84 20134.17 5.42%
科大讯飞 002230 266.76 14951.77 4.03%
豪威集团 603501 98.31 14861.89 4.00%
海康威视 002415 426.22 13434.39 3.62%
浪潮信息 000977 118.91 8848.91 2.38%
金山办公 688111 26.69 8447.16 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.87 61.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.28 33.05%
建筑业 0.12 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 93.39 13622.16 6.39%
新易盛 300502 104.27 13243.82 6.21%
寒武纪 688256 21.94 13197.15 6.19%
科大讯飞 002230 242.90 11629.81 5.45%
豪威集团 603501 89.50 11424.98 5.36%
中科曙光 603019 153.74 10823.30 5.08%
海康威视 002415 388.05 10760.57 5.05%
澜起科技 688008 120.29 9863.53 4.63%
金山办公 688111 24.34 6815.30 3.20%
浪潮信息 000977 108.28 5509.03 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.11 38.01%
建筑业 0.10 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%