我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1191.75 |
459.09 |
59.23 |
975.77 |
3.49 |
本期利润(万元) |
-574.49 |
-5095.44 |
-6704.20 |
2964.42 |
3775.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.13 |
0.10 |
0.25 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13704.15 |
0.00 |
-6661.13 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
68661.11 |
49756.17 |
46106.94 |
39513.40 |
27152.36 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.78 |
0.81 |
0.93 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
33.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3227.14 |
3764.58 |
341.15 |
316.45 |
168.49 |
交易性金融资产(万元) |
58860.40 |
47406.62 |
5783.06 |
5207.03 |
3062.15 |
其中:股票投资(万元) |
58860.40 |
47406.62 |
5778.98 |
5185.71 |
3060.15 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
21.32 |
2.00 |
应付管理人报酬(万元) |
25.42 |
22.67 |
2.63 |
2.09 |
1.33 |
应付托管费(万元) |
5.08 |
4.53 |
0.53 |
0.42 |
0.27 |
资产总计(万元) |
63350.78 |
53887.01 |
6144.90 |
5616.59 |
3272.39 |
负债合计(万元) |
1352.11 |
4068.92 |
69.60 |
151.64 |
56.76 |
所有者权益合计(万元) |
61998.67 |
49818.09 |
6075.29 |
5464.95 |
3215.63 |
未分配利润(万元) |
-17002.01 |
-3817.36 |
-2671.70 |
-1286.82 |
123.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
51.74 |
22.91 |
6.08 |
3.28 |
1.91 |
投资收益(万元) |
775.25 |
1252.74 |
-1230.15 |
-896.16 |
-15.26 |
公允价值变动收益(万元) |
-6577.37 |
2714.34 |
-1711.23 |
-1177.57 |
155.86 |
其它收入(万元) |
130.99 |
91.67 |
9.74 |
6.88 |
1.05 |
收入合计(万元) |
-5619.38 |
4081.65 |
-2925.56 |
-2063.58 |
143.56 |
管理人报酬(万元) |
223.92 |
81.28 |
29.84 |
14.89 |
5.75 |
托管费(万元) |
44.78 |
16.26 |
5.97 |
2.98 |
1.15 |
其它费用(万元) |
14.00 |
5.95 |
8.00 |
3.97 |
3.04 |
费用合计(万元) |
354.68 |
129.13 |
53.06 |
26.49 |
14.40 |
利润总额(万元) |
-5974.07 |
3952.52 |
-2978.62 |
-2090.07 |
129.16 |
净利润(万元) |
-5974.07 |
3952.52 |
-2978.62 |
-2090.07 |
129.16 |