财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15416.92 |
-1451.10 |
500.86 |
-975.39 |
-516.65 |
| 本期利润(万元) |
86434.11 |
-4853.00 |
-5647.76 |
12696.22 |
8874.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.03 |
-0.05 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
20.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29712.95 |
0.00 |
-13586.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298466.14 |
166917.02 |
187511.11 |
73689.82 |
71706.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.00 |
0.99 |
0.94 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17309.03 |
6395.51 |
4557.93 |
3227.14 |
3764.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
202505.68 |
91258.49 |
71574.29 |
58860.40 |
47406.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
202505.68 |
91258.49 |
71574.29 |
58860.40 |
47406.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.87 |
40.43 |
33.67 |
25.42 |
22.67 |
| 应付托管费(万元) |
17.77 |
8.09 |
6.73 |
5.08 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
224460.38 |
100166.59 |
76898.95 |
63350.78 |
53887.01 |
| 负债合计(万元) |
11207.27 |
3815.77 |
1408.42 |
1352.11 |
4068.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
213253.11 |
96350.82 |
75490.53 |
61998.67 |
49818.09 |
| 未分配利润(万元) |
823.76 |
-5961.50 |
-25057.60 |
-17002.01 |
-3817.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.63 |
91.53 |
46.31 |
51.74 |
22.91 |
| 投资收益(万元) |
-1321.38 |
-679.28 |
-3691.36 |
775.25 |
1252.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3471.21 |
17224.28 |
714.58 |
-6577.37 |
2714.34 |
| 其它收入(万元) |
151.72 |
178.06 |
58.03 |
130.99 |
91.67 |
| 收入合计(万元) |
-4551.23 |
16814.60 |
-2872.44 |
-5619.38 |
4081.65 |
| 管理人报酬(万元) |
456.43 |
400.23 |
196.10 |
223.92 |
81.28 |
| 托管费(万元) |
91.29 |
80.05 |
39.22 |
44.78 |
16.26 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
8.95 |
14.00 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
698.70 |
623.48 |
308.25 |
354.68 |
129.13 |
| 利润总额(万元) |
-5249.94 |
16191.12 |
-3180.69 |
-5974.07 |
3952.52 |
| 净利润(万元) |
-5249.94 |
16191.12 |
-3180.69 |
-5974.07 |
3952.52 |
