资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74217.96 90.71%
债券 1565.73 1.91%
银行存款和结算备付金 5403.47 6.60%
其他资产 633.89 0.77%
资产总值:81821.06万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 150.00 5862.00 7.35%
上汽集团 600104 266.40 5530.46 6.93%
寒武纪 688256 7.42 4882.36 6.12%
立讯精密 002475 97.00 3953.72 4.96%
佰维存储 688525 45.70 2832.03 3.55%
歌尔股份 002241 100.11 2583.84 3.24%
长江电力 600900 70.03 2069.39 2.59%
招商银行 600036 50.20 1972.86 2.47%
沪电股份 002463 47.76 1893.68 2.37%
中芯国际 688981 19.70 1864.17 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 58.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 13.21%
金融业 0.54 6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 4.13%
信息技术 0.23 2.85%
通信服务 0.17 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.40%
批发和零售业 0.11 1.32%
非日常生活消费品 0.07 0.82%
医疗保健 0.06 0.70%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 57.00 7408.29 9.13%
中际旭创 300308 46.75 7239.70 8.92%
许继电气 000400 142.00 4854.98 5.98%
腾讯控股 00700 10.25 4109.59 5.07%
立讯精密 002475 92.53 4021.35 4.96%
沪电股份 002463 77.76 3122.84 3.85%
海光信息 688041 29.66 3063.28 3.78%
恒瑞医药 600276 55.15 2884.34 3.56%
北特科技 603009 123.33 2808.12 3.46%
平高电气 600312 130.06 2724.65 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 71.55%
金融业 0.51 6.34%
通信服务 0.44 5.41%
非日常生活消费品 0.24 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.22%
卫生和社会工作 0.08 0.96%
房地产业 0.08 0.94%
医疗保健 0.05 0.66%
原材料 0.05 0.56%
租赁和商务服务业 0.04 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.90 796.13 1.00%
24国债09 7.60 769.60 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1565.73 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%