- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -945.46 | -1575.97 | -8363.57 | -7217.53 | -9907.08 |
| 本期利润(万元) | 2873.92 | 3634.52 | 593.17 | -870.13 | -11463.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | -12.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | -24101.00 | 0.00 | -31519.10 | 0.00 | -23155.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.24 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79779.19 | 81132.95 | 77498.43 | 76035.13 | 76905.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 3.73 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | -12.97 |
| 累计净值增长率(%) | -20.22 | 0.00 | -22.50 | 0.00 | -23.09 |