财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9597.85 |
-625.62 |
1760.91 |
-945.46 |
-1575.97 |
| 本期利润(万元) |
25512.53 |
722.39 |
2896.20 |
2873.92 |
3634.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15360.15 |
0.00 |
-24101.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76555.52 |
51042.99 |
82675.40 |
79779.19 |
81132.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.82 |
0.83 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-20.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1634.62 |
4738.21 |
3813.42 |
10775.51 |
11684.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
47719.17 |
75783.69 |
73700.34 |
65500.36 |
78104.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
47719.17 |
74217.96 |
72169.59 |
65500.36 |
78104.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1565.73 |
1530.75 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.99 |
76.04 |
69.71 |
72.54 |
81.44 |
| 应付托管费(万元) |
11.45 |
13.83 |
12.67 |
13.19 |
14.81 |
| 资产总计(万元) |
52113.00 |
81821.06 |
78087.18 |
77654.54 |
89986.55 |
| 负债合计(万元) |
1070.01 |
2041.86 |
588.75 |
749.28 |
161.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
51042.99 |
79779.19 |
77498.43 |
76905.26 |
89824.95 |
| 未分配利润(万元) |
-11457.23 |
-20220.83 |
-22501.57 |
-23094.75 |
-10175.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.66 |
25.80 |
14.37 |
47.76 |
25.06 |
| 投资收益(万元) |
-115.53 |
30.27 |
-7887.15 |
-8785.27 |
7789.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1348.02 |
3819.38 |
8956.74 |
-1556.19 |
-5750.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1243.14 |
3875.45 |
1083.97 |
-10293.71 |
2063.93 |
| 管理人报酬(万元) |
433.95 |
833.99 |
408.50 |
975.86 |
507.22 |
| 托管费(万元) |
78.90 |
151.63 |
74.27 |
177.43 |
92.22 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
15.90 |
8.01 |
16.29 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
520.75 |
1001.54 |
490.80 |
1169.57 |
607.52 |
| 利润总额(万元) |
722.39 |
2873.92 |
593.17 |
-11463.28 |
1456.42 |
| 净利润(万元) |
722.39 |
2873.92 |
593.17 |
-11463.28 |
1456.42 |
