我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7217.53 |
-9907.08 |
-6401.65 |
7207.22 |
2808.28 |
| 本期利润(万元) |
-870.13 |
-11463.28 |
-6749.60 |
1456.42 |
8036.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23155.53 |
0.00 |
-10175.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76035.13 |
76905.26 |
83075.35 |
89824.95 |
96405.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.77 |
0.83 |
0.90 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.09 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10775.51 |
11684.37 |
12452.57 |
7624.78 |
17503.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
65500.36 |
78104.17 |
75932.96 |
85483.98 |
82806.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
65500.36 |
78104.17 |
75932.96 |
85483.98 |
82806.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.54 |
81.44 |
81.56 |
79.04 |
92.22 |
| 应付托管费(万元) |
13.19 |
14.81 |
14.83 |
14.37 |
16.77 |
| 资产总计(万元) |
77654.54 |
89986.55 |
88525.20 |
94151.53 |
100559.90 |
| 负债合计(万元) |
749.28 |
161.60 |
156.67 |
135.14 |
204.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
76905.26 |
89824.95 |
88368.53 |
94016.39 |
100354.96 |
| 未分配利润(万元) |
-23094.75 |
-10175.05 |
-11631.47 |
-5983.61 |
354.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.76 |
25.06 |
45.56 |
23.87 |
69.09 |
| 投资收益(万元) |
-8785.27 |
7789.67 |
-10209.34 |
-2919.77 |
-1339.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1556.19 |
-5750.80 |
-673.39 |
-2859.71 |
2290.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10293.71 |
2063.93 |
-10837.17 |
-5755.60 |
1020.14 |
| 管理人报酬(万元) |
975.86 |
507.22 |
958.67 |
486.45 |
381.31 |
| 托管费(万元) |
177.43 |
92.22 |
174.30 |
88.45 |
69.33 |
| 其它费用(万元) |
16.29 |
8.07 |
16.28 |
8.08 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
1169.57 |
607.52 |
1149.26 |
582.97 |
665.18 |
| 利润总额(万元) |
-11463.28 |
1456.42 |
-11986.43 |
-6338.58 |
354.96 |
| 净利润(万元) |
-11463.28 |
1456.42 |
-11986.43 |
-6338.58 |
354.96 |
