资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87248.73 92.55%
债券 121.78 0.13%
银行存款和结算备付金 5857.01 6.21%
其他资产 1041.13 1.10%
资产总值:94268.64万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
数据港 603881 55.64 1260.19 1.37%
晶方科技 603005 39.27 1109.38 1.20%
大洋电机 002249 183.14 1075.03 1.17%
华鑫股份 600621 62.90 1036.59 1.12%
紫江企业 600210 154.74 1022.83 1.11%
新洁能 605111 30.27 1026.52 1.11%
寒锐钴业 300618 30.00 1013.10 1.10%
博实股份 002698 59.18 1006.06 1.09%
海特高新 002023 98.96 1004.44 1.09%
欧菲光 002456 83.88 1004.91 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 56.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 12.27%
批发和零售业 0.41 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 3.83%
金融业 0.33 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 3.26%
建筑业 0.21 2.23%
房地产业 0.19 2.08%
采矿业 0.19 2.02%
科学研究和技术服务业 0.17 1.83%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联特科技 301205 15.94 1207.93 1.44%
优刻得 688158 90.71 1210.04 1.44%
腾远钴业 301219 22.27 1171.62 1.39%
绿盟科技 300369 145.21 1160.23 1.38%
聚飞光电 300303 187.48 1143.63 1.36%
艾德生物 300685 47.31 1135.44 1.35%
新乳业 002946 89.50 1104.43 1.31%
兴业银锡 000426 81.31 1083.86 1.29%
赛伍技术 603212 87.63 1076.10 1.28%
大博医疗 002901 34.15 1077.77 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 57.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 11.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 4.42%
采矿业 0.36 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 3.70%
金融业 0.24 2.87%
建筑业 0.20 2.39%
批发和零售业 0.19 2.28%
房地产业 0.18 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.92%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.80 81.01 0.09%
24国债02 0.40 40.76 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.78 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%