我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1992.67 |
-809.83 |
-724.01 |
1842.58 |
1337.77 |
| 本期利润(万元) |
-2320.49 |
242.99 |
-2314.68 |
3218.67 |
3736.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
-0.06 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2806.76 |
0.00 |
307.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33560.29 |
36390.67 |
37991.91 |
41409.65 |
41733.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.93 |
0.95 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4391.78 |
4798.60 |
5526.37 |
6937.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
85107.37 |
98688.30 |
98698.38 |
77079.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
84906.32 |
98172.59 |
98443.33 |
77079.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.05 |
515.71 |
255.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.12 |
49.03 |
55.33 |
38.60 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
8.17 |
9.22 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
90043.98 |
104558.43 |
105209.04 |
84760.01 |
| 负债合计(万元) |
609.08 |
443.07 |
607.99 |
3579.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
89434.90 |
104115.36 |
104601.04 |
81180.27 |
| 未分配利润(万元) |
-7235.58 |
502.18 |
-7456.09 |
1050.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.06 |
31.75 |
50.96 |
28.44 |
| 投资收益(万元) |
409.98 |
6434.40 |
-185.63 |
-3337.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1494.94 |
3885.93 |
-4991.17 |
5037.72 |
| 其它收入(万元) |
51.76 |
43.32 |
44.02 |
23.63 |
| 收入合计(万元) |
2011.75 |
10395.40 |
-5081.83 |
1752.26 |
| 管理人报酬(万元) |
669.42 |
362.98 |
468.18 |
200.83 |
| 托管费(万元) |
111.57 |
60.50 |
78.03 |
33.47 |
| 其它费用(万元) |
24.44 |
11.90 |
11.06 |
5.13 |
| 费用合计(万元) |
1015.33 |
555.17 |
642.03 |
255.31 |
| 利润总额(万元) |
996.42 |
9840.23 |
-5723.87 |
1496.96 |
| 净利润(万元) |
996.42 |
9840.23 |
-5723.87 |
1496.96 |
