资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116398.48 92.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7206.80 5.71%
其他资产 2698.34 2.14%
资产总值:126303.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 11.60 1310.88 1.07%
云天励飞 688343 14.74 1304.22 1.06%
震裕科技 300953 6.82 1283.46 1.05%
南都电源 300068 61.14 1260.10 1.03%
尚太科技 001301 15.01 1256.49 1.02%
世运电路 603920 27.11 1235.94 1.01%
奥飞数据 300738 54.77 1209.87 0.99%
龙净环保 600388 79.77 1203.73 0.98%
万马股份 002276 65.45 1185.95 0.97%
北特科技 603009 20.66 1138.99 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 63.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 13.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.79%
批发和零售业 0.33 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 2.45%
采矿业 0.27 2.18%
房地产业 0.22 1.84%
科学研究和技术服务业 0.19 1.53%
金融业 0.18 1.45%
租赁和商务服务业 0.17 1.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和而泰 002402 33.60 778.51 1.03%
泽璟制药 688266 7.11 764.63 1.02%
移远通信 603236 8.86 760.36 1.01%
晶方科技 603005 26.50 752.34 1.00%
乐鑫科技 688018 4.91 717.28 0.95%
科华数据 002335 16.55 706.35 0.94%
联创电子 002036 64.00 691.84 0.92%
千里科技 601777 80.70 685.14 0.91%
道通科技 688208 22.50 688.62 0.91%
云从科技 688327 49.89 688.01 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 61.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 14.19%
金融业 0.26 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.45%
科学研究和技术服务业 0.17 2.26%
房地产业 0.12 1.62%
批发和零售业 0.11 1.48%
采矿业 0.11 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.76 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%