财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9755.33 |
5856.51 |
4613.58 |
2640.59 |
-1059.98 |
| 本期利润(万元) |
11094.27 |
7245.53 |
4906.56 |
3723.37 |
5975.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.15 |
0.09 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4970.74 |
0.00 |
1078.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75773.03 |
40628.82 |
49675.48 |
58211.52 |
43457.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.16 |
1.09 |
1.02 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5456.38 |
5630.29 |
3925.38 |
4391.78 |
4798.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
71516.46 |
87370.50 |
67965.00 |
85107.37 |
98688.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
71455.69 |
87248.73 |
67609.35 |
84906.32 |
98172.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
121.78 |
355.65 |
201.05 |
515.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.71 |
49.14 |
35.35 |
46.12 |
49.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.45 |
8.19 |
5.89 |
7.69 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
79752.08 |
94268.64 |
72229.22 |
90043.98 |
104558.43 |
| 负债合计(万元) |
4428.17 |
2076.76 |
826.22 |
609.08 |
443.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
75323.91 |
92191.87 |
71403.00 |
89434.90 |
104115.36 |
| 未分配利润(万元) |
10441.35 |
2002.20 |
-14129.88 |
-7235.58 |
502.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.81 |
37.48 |
18.40 |
55.06 |
31.75 |
| 投资收益(万元) |
10017.85 |
5871.03 |
-6792.95 |
409.98 |
6434.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2034.57 |
3247.11 |
-951.81 |
1494.94 |
3885.93 |
| 其它收入(万元) |
32.45 |
44.15 |
12.73 |
51.76 |
43.32 |
| 收入合计(万元) |
12097.67 |
9199.76 |
-7713.63 |
2011.75 |
10395.40 |
| 管理人报酬(万元) |
258.93 |
480.25 |
240.87 |
669.42 |
362.98 |
| 托管费(万元) |
43.15 |
80.04 |
40.14 |
111.57 |
60.50 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.18 |
11.55 |
24.44 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
390.40 |
713.74 |
363.34 |
1015.33 |
555.17 |
| 利润总额(万元) |
11707.27 |
8486.02 |
-8076.97 |
996.42 |
9840.23 |
| 净利润(万元) |
11707.27 |
8486.02 |
-8076.97 |
996.42 |
9840.23 |
