资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21609.24 80.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5089.51 19.01%
其他资产 77.28 0.29%
资产总值:26776.03万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 119.53 827.15 3.10%
唐山港 601000 153.56 723.27 2.71%
中国银行 601988 124.13 683.96 2.56%
农业银行 601288 125.54 670.38 2.51%
江苏金租 600901 128.68 671.71 2.51%
粤高速A 000429 45.39 667.23 2.50%
雅戈尔 600177 72.85 648.37 2.43%
中南传媒 601098 40.81 612.56 2.29%
长江电力 600900 20.48 605.18 2.27%
苏泊尔 002032 11.36 604.47 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.78 29.21%
制造业 0.48 17.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 12.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 6.84%
采矿业 0.17 6.26%
文化、体育和娱乐业 0.09 3.21%
建筑业 0.04 1.47%
电信服务 0.02 0.78%
房地产业 0.02 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 12.15 487.94 6.40%
海光信息 688041 4.19 432.65 5.67%
工业富联 601138 16.93 426.47 5.59%
新易盛 300502 3.23 419.80 5.50%
中际旭创 300308 2.69 416.88 5.47%
寒武纪 688256 1.10 317.82 4.17%
神州数码 000034 8.64 265.94 3.49%
东山精密 002384 11.08 260.82 3.42%
立讯精密 002475 5.98 259.89 3.41%
北方华创 002371 0.64 234.23 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 67.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.31%
信息技术 0.04 5.65%
批发和零售业 0.03 3.49%
采矿业 0.01 1.78%
建筑业 0.01 1.11%
电信服务 0.01 1.05%
消费者非必需品 0.01 0.76%
房地产 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.18 17.70 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.70 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%