财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.61 |
11.21 |
-1.47 |
94.71 |
-36.67 |
| 本期利润(万元) |
651.56 |
1.82 |
-40.07 |
219.22 |
118.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.00 |
-0.02 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171.08 |
0.00 |
-494.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5454.61 |
672.13 |
619.22 |
1735.55 |
1148.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.83 |
0.78 |
0.80 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
-20.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1516.28 |
5075.49 |
1310.40 |
975.33 |
1009.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
11629.52 |
21609.24 |
6014.36 |
7084.25 |
9074.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
11629.52 |
21609.24 |
6014.36 |
7066.55 |
9033.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.70 |
40.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.23 |
11.75 |
7.29 |
8.25 |
12.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
1.96 |
1.22 |
1.38 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
14604.89 |
26776.03 |
7341.33 |
8154.15 |
10124.92 |
| 负债合计(万元) |
863.24 |
67.20 |
26.34 |
138.40 |
74.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
13741.65 |
26708.82 |
7314.99 |
8015.76 |
10050.12 |
| 未分配利润(万元) |
-3051.80 |
-7224.16 |
-4388.60 |
-4134.99 |
-1954.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.82 |
16.25 |
7.09 |
10.97 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
406.08 |
586.67 |
-1217.49 |
-511.81 |
83.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
200.51 |
1019.60 |
831.95 |
-503.17 |
961.78 |
| 其它收入(万元) |
12.61 |
7.72 |
5.08 |
0.62 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
642.02 |
1630.24 |
-373.37 |
-1003.39 |
1050.86 |
| 管理人报酬(万元) |
129.28 |
93.20 |
44.19 |
131.37 |
75.02 |
| 托管费(万元) |
21.55 |
15.53 |
7.36 |
21.89 |
12.50 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
10.00 |
5.77 |
11.60 |
5.75 |
| 费用合计(万元) |
209.51 |
152.21 |
73.19 |
205.10 |
114.78 |
| 利润总额(万元) |
432.51 |
1478.03 |
-446.56 |
-1208.49 |
936.08 |
| 净利润(万元) |
432.51 |
1478.03 |
-446.56 |
-1208.49 |
936.08 |
