| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.47 | 94.71 | -36.67 | -172.98 | -121.56 |
| 本期利润(万元) | -40.07 | 219.22 | 118.91 | -58.84 | -31.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.13 | 0.07 | -0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 20.43 | 0.00 | -5.73 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -494.06 | 0.00 | -615.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 619.22 | 1735.55 | 1148.81 | 1026.82 | 1076.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.80 | 0.71 | 0.63 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.96 | 0.00 | -5.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.18 | 0.00 | -36.82 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5075.49 | 1310.40 | 975.33 | 1009.02 | 977.89 |
| 交易性金融资产(万元) | 21609.24 | 6014.36 | 7084.25 | 9074.12 | 8394.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 21609.24 | 6014.36 | 7066.55 | 9033.40 | 8394.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 40.72 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.75 | 7.29 | 8.25 | 12.82 | 12.15 |
| 应付托管费(万元) | 1.96 | 1.22 | 1.38 | 2.14 | 2.03 |
| 资产总计(万元) | 26776.03 | 7341.33 | 8154.15 | 10124.92 | 9585.85 |
| 负债合计(万元) | 67.20 | 26.34 | 138.40 | 74.80 | 178.35 |
| 所有者权益合计(万元) | 26708.82 | 7314.99 | 8015.76 | 10050.12 | 9407.50 |
| 未分配利润(万元) | -7224.16 | -4388.60 | -4134.99 | -1954.28 | -2933.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.25 | 7.09 | 10.97 | 5.51 | 27.02 |
| 投资收益(万元) | 586.67 | -1217.49 | -511.81 | 83.11 | -2470.29 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1019.60 | 831.95 | -503.17 | 961.78 | -373.07 |
| 其它收入(万元) | 7.72 | 5.08 | 0.62 | 0.46 | 0.56 |
| 收入合计(万元) | 1630.24 | -373.37 | -1003.39 | 1050.86 | -2815.79 |
| 管理人报酬(万元) | 93.20 | 44.19 | 131.37 | 75.02 | 152.48 |
| 托管费(万元) | 15.53 | 7.36 | 21.89 | 12.50 | 25.41 |
| 其它费用(万元) | 10.00 | 5.77 | 11.60 | 5.75 | 16.00 |
| 费用合计(万元) | 152.21 | 73.19 | 205.10 | 114.78 | 237.70 |
| 利润总额(万元) | 1478.03 | -446.56 | -1208.49 | 936.08 | -3053.49 |
| 净利润(万元) | 1478.03 | -446.56 | -1208.49 | 936.08 | -3053.49 |