资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35402.88 87.93%
债券 1094.77 2.72%
银行存款和结算备付金 2228.08 5.53%
其他资产 1537.49 3.82%
资产总值:40263.22万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 02359 73.09 3823.94 9.86%
药明合联 02268 132.86 3770.48 9.72%
普瑞眼科 301239 79.92 3748.25 9.66%
毕得医药 688073 42.49 2088.91 5.39%
晶泰控股-P 02228 370.69 2053.62 5.29%
人福医药 600079 84.75 1981.45 5.11%
羚锐制药 600285 88.76 1966.92 5.07%
同仁堂 600085 47.79 1939.80 5.00%
浩欧博 688656 20.31 1940.05 5.00%
康龙化成 03759 145.46 1899.74 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.26 32.45%
制造业 1.06 27.21%
卫生和社会工作 0.67 17.30%
科学研究和技术服务业 0.44 11.41%
批发和零售业 0.11 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 303.05 4100.26 9.85%
药明康德 02359 58.85 2897.77 6.96%
九安医疗 002432 49.50 2332.93 5.60%
康哲药业 00867 259.00 2090.13 5.02%
博腾股份 300363 121.85 2022.71 4.86%
人福医药 600079 94.06 1983.73 4.76%
药明合联 02268 74.31 1564.90 3.76%
普洛药业 000739 90.27 1556.25 3.74%
羚锐制药 600285 59.44 1472.92 3.54%
华润三九 000999 29.89 1423.06 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.52 36.58%
制造业 1.34 32.22%
批发和零售业 0.26 6.25%
卫生和社会工作 0.12 2.93%
科学研究和技术服务业 0.11 2.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.90 1094.77 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1094.77 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%