泰康医疗健康股票发起C(015140)_资产配置

泰康医疗健康股票发起C015140TAIKANG MEDICAL HEALTH EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11198.97	91.89%
债券	60.46	0.50%
银行存款和结算备付金	785.95	6.45%
其他资产	142.04	1.17%

资产总值：12187.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶泰控股	02228	101.05	1311.67	10.89%
康龙化成	03759	49.62	1288.63	10.70%
方舟健客	06086	153.25	593.08	4.93%
三生制药	01530	21.45	587.52	4.88%
昭衍新药	06127	23.59	496.33	4.12%
九安医疗	002432	12.40	481.00	3.99%
奕瑞科技	688301	4.15	480.53	3.99%
羚锐制药	600285	21.42	469.53	3.90%
百普赛斯	301080	7.87	468.74	3.89%
毕得医药	688073	6.06	466.08	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.43	35.52%
制造业	0.39	32.66%
科学研究和技术服务业	0.13	10.77%
消费者常用品	0.05	3.90%
卫生和社会工作	0.04	2.97%
信息技术	0.03	2.91%
采矿业	0.02	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.36%
批发和零售业	0.01	1.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	46.25	1449.01	6.70%
羚锐制药	600285	62.70	1421.41	6.57%
毕得医药	688073	23.21	1346.56	6.23%
晶泰控股	02228	243.65	1291.32	5.97%
老百姓	603883	60.32	1267.32	5.86%
济川药业	600566	41.30	1087.43	5.03%
医脉通	02192	80.66	1080.02	4.99%
万东医疗	600055	62.00	1071.36	4.95%
三生制药	01530	43.30	933.98	4.32%
一心堂	002727	56.78	927.79	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	27.18%
医疗保健	0.50	23.02%
批发和零售业	0.37	17.26%
科学研究和技术服务业	0.25	11.33%
卫生和社会工作	0.13	6.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
羚锐制药	600285	107.97	2276.01	5.87%
华大智造	688114	25.63	2005.62	5.17%
普瑞眼科	301239	48.99	1998.79	5.15%
老百姓	603883	108.04	1976.05	5.09%
毕得医药	688073	39.39	1942.56	5.01%
晶泰控股	02228	342.91	1865.43	4.81%
健民集团	600976	37.00	1666.11	4.29%
润达医疗	603108	81.85	1621.45	4.18%
医脉通	02192	131.85	1594.07	4.11%
京东健康	06618	51.88	1586.86	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	22.94%
批发和零售业	0.61	15.82%
医疗保健	0.61	15.69%
科学研究和技术服务业	0.51	13.27%
消费者常用品	0.27	7.04%
卫生和社会工作	0.20	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.22%
租赁和商务服务业	0.05	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	02359	73.09	3823.94	9.86%
药明合联	02268	132.86	3770.48	9.72%
普瑞眼科	301239	79.92	3748.25	9.66%
毕得医药	688073	42.49	2088.91	5.39%
晶泰控股	02228	370.69	2053.62	5.29%
人福医药	600079	84.75	1981.45	5.11%
羚锐制药	600285	88.76	1966.92	5.07%
同仁堂	600085	47.79	1939.80	5.00%
浩欧博	688656	20.31	1940.05	5.00%
康龙化成	03759	145.46	1899.74	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.26	32.45%
制造业	1.06	27.21%
卫生和社会工作	0.67	17.30%
科学研究和技术服务业	0.44	11.41%
批发和零售业	0.11	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.60	60.46	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.46	0.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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