- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -585.25 | -2129.04 | -518.63 | -873.79 | -1664.23 |
| 本期利润(万元) | -630.48 | 2538.12 | -2457.89 | -809.43 | -3616.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.15 | -0.16 | -0.07 | -0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) | -3.92 | 0.00 | -16.14 | 0.00 | -25.56 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1066.56 | 0.00 | -1352.39 | 0.00 | 296.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19374.71 | 19538.93 | 16890.40 | 15209.24 | 10389.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.08 | 0.93 | 1.01 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | -4.06 | 0.00 | -13.80 | 0.00 | -5.64 |
| 累计净值增长率(%) | 3.05 | 0.00 | -7.41 | 0.00 | 7.41 |