资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3104.31 91.01%
债券 10.06 0.30%
银行存款和结算备付金 82.12 2.41%
其他资产 214.30 6.28%
资产总值:3410.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 23.42 297.67 8.86%
旭光电子 600353 16.83 281.90 8.39%
合锻智能 603011 10.25 201.41 6.00%
精达股份 600577 19.12 198.85 5.92%
安泰科技 000969 14.61 198.11 5.90%
东方钽业 000962 8.11 197.88 5.89%
爱科赛博 688719 4.96 194.64 5.79%
皖仪科技 688600 7.83 173.39 5.16%
王子新材 002735 11.23 165.08 4.91%
国光电气 688776 1.97 164.14 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 92.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中核科技 000777 6.35 139.64 3.26%
旭光电子 600353 10.44 139.27 3.25%
中广核技 000881 15.90 136.42 3.18%
国光电气 688776 1.27 133.55 3.12%
冰轮环境 000811 13.23 129.65 3.03%
云路股份 688190 1.40 129.56 3.02%
德福科技 301511 6.07 125.65 2.93%
四创电子 600990 4.41 123.66 2.89%
永鼎股份 600105 14.92 120.70 2.82%
精达股份 600577 15.93 118.52 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 88.87%
建筑业 0.01 2.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%