财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.26 |
13.63 |
-26.39 |
-211.79 |
-181.88 |
| 本期利润(万元) |
483.96 |
178.14 |
159.44 |
-137.27 |
345.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.05 |
-0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-720.71 |
0.00 |
-717.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2031.31 |
2820.20 |
2909.16 |
2557.94 |
3130.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.87 |
0.86 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.15 |
17.61 |
51.92 |
80.23 |
5.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3911.74 |
3555.49 |
4004.62 |
5074.80 |
17696.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3911.74 |
3555.49 |
4004.62 |
5074.80 |
17696.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.10 |
4.27 |
4.45 |
5.73 |
22.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.71 |
0.74 |
0.95 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
4317.53 |
3782.01 |
4241.11 |
5616.00 |
19118.07 |
| 负债合计(万元) |
33.16 |
21.52 |
15.46 |
50.20 |
44.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4284.37 |
3760.49 |
4225.64 |
5565.80 |
19073.85 |
| 未分配利润(万元) |
-645.28 |
-899.47 |
-1392.93 |
-1097.62 |
-1290.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.52 |
0.84 |
26.89 |
24.10 |
| 投资收益(万元) |
53.26 |
-245.03 |
-587.90 |
-2723.72 |
-1443.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.71 |
82.54 |
83.06 |
388.66 |
1255.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
280.40 |
-160.97 |
-504.00 |
-2308.17 |
-163.58 |
| 管理人报酬(万元) |
24.32 |
52.68 |
27.65 |
229.04 |
140.15 |
| 托管费(万元) |
4.05 |
8.78 |
4.61 |
31.93 |
18.69 |
| 其它费用(万元) |
3.76 |
5.94 |
7.79 |
15.42 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
34.82 |
72.78 |
42.89 |
288.31 |
173.10 |
| 利润总额(万元) |
245.58 |
-233.76 |
-546.89 |
-2596.48 |
-336.68 |
| 净利润(万元) |
245.58 |
-233.76 |
-546.89 |
-2596.48 |
-336.68 |
