资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2984.21 90.13%
债券 121.03 3.66%
银行存款和结算备付金 168.82 5.10%
其他资产 37.05 1.12%
资产总值:3311.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.31 186.82 5.77%
中国宏桥 01378 11.45 169.05 5.22%
北新建材 000786 4.99 145.34 4.49%
北方华创 002371 0.34 141.44 4.37%
安集科技 688019 0.77 129.39 4.00%
中国海洋石油 00883 7.51 128.35 3.96%
华菱钢铁 000932 24.64 122.71 3.79%
洛阳钼业 603993 12.83 97.51 3.01%
云铝股份 000807 5.61 97.28 3.00%
赤峰黄金 600988 4.22 96.64 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 60.06%
采矿业 0.06 17.12%
基础材料 0.03 8.18%
能源 0.01 3.96%
信息技术 0.01 2.83%
工业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥来德 688378 10.77 245.71 6.77%
宁德时代 300750 0.76 202.16 5.57%
莱特光电 688150 7.67 172.67 4.76%
三环集团 300408 4.12 158.66 4.37%
立讯精密 002475 3.56 145.11 4.00%
北方华创 002371 0.37 144.67 3.98%
紫金矿业 601899 7.48 113.10 3.12%
中国宏桥 01378 9.78 106.49 2.93%
安集科技 688019 0.74 103.61 2.85%
沪电股份 002463 2.58 102.48 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 77.37%
基础材料 0.02 5.24%
采矿业 0.01 3.12%
能源 0.01 2.54%
工业 0.01 2.48%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.20 121.03 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.03 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%