我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-150.36 |
-625.32 |
-278.01 |
-181.56 |
80.34 |
| 本期利润(万元) |
-51.06 |
-533.84 |
-306.98 |
-120.48 |
112.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-779.37 |
0.00 |
-386.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2742.79 |
3386.37 |
3604.35 |
4128.80 |
4301.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.82 |
0.85 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
403.37 |
419.33 |
226.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
4927.56 |
6045.84 |
2623.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
4896.98 |
6045.84 |
2623.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
8.07 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.08 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
5555.99 |
6663.51 |
3014.75 |
| 负债合计(万元) |
144.74 |
40.58 |
88.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5411.25 |
6622.93 |
2926.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1179.48 |
-601.44 |
-320.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
1.40 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
-905.68 |
-239.31 |
-219.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.23 |
70.91 |
-56.87 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
1.62 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-781.66 |
-165.37 |
-273.91 |
| 管理人报酬(万元) |
77.61 |
39.88 |
18.21 |
| 托管费(万元) |
11.17 |
5.32 |
2.43 |
| 其它费用(万元) |
3.60 |
1.79 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
103.36 |
52.46 |
26.49 |
| 利润总额(万元) |
-885.02 |
-217.83 |
-300.40 |
| 净利润(万元) |
-885.02 |
-217.83 |
-300.40 |
