资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42690.63 90.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3443.60 7.33%
其他资产 841.33 1.79%
资产总值:46975.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.93 4393.06 9.74%
中际旭创 300308 7.90 3190.69 7.07%
东方财富 300059 111.53 3024.73 6.70%
新易盛 300502 7.84 2866.17 6.35%
阳光电源 300274 14.23 2304.44 5.11%
汇川技术 300124 20.53 1720.82 3.81%
胜宏科技 300476 5.85 1670.17 3.70%
亿纬锂能 300014 14.67 1334.97 2.96%
同花顺 300033 2.61 970.32 2.15%
蓝思科技 300433 26.51 887.55 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 72.84%
金融业 0.42 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.50%
科学研究和技术服务业 0.10 2.17%
农、林、牧、渔业 0.08 1.68%
批发和零售业 0.03 0.65%
卫生和社会工作 0.01 0.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.95 2004.64 9.48%
东方财富 300059 68.28 1579.35 7.47%
汇川技术 300124 14.23 918.83 4.34%
中际旭创 300308 6.27 915.13 4.33%
迈瑞医疗 300760 3.95 887.76 4.20%
新易盛 300502 6.34 804.80 3.81%
阳光电源 300274 11.10 752.52 3.56%
温氏股份 300498 37.35 637.94 3.02%
亿纬锂能 300014 11.02 504.83 2.39%
同花顺 300033 1.79 488.69 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 67.05%
金融业 0.24 11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.32%
农、林、牧、渔业 0.06 3.02%
科学研究和技术服务业 0.05 2.53%
卫生和社会工作 0.05 2.28%
租赁和商务服务业 0.03 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.27 26.69 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.69 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%