财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1024.50 |
288.96 |
304.31 |
-38.22 |
-432.75 |
| 本期利润(万元) |
3191.82 |
346.64 |
121.02 |
651.27 |
1386.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-984.42 |
0.00 |
-1573.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11359.77 |
6099.91 |
6289.33 |
7132.34 |
7104.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.86 |
0.83 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1415.02 |
1461.72 |
1043.47 |
1025.25 |
995.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
20369.60 |
22329.86 |
17356.10 |
19160.26 |
17915.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
20369.60 |
22329.86 |
17356.10 |
19160.26 |
17915.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.46 |
12.40 |
9.24 |
9.88 |
9.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.07 |
1.54 |
1.65 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
22036.50 |
23858.07 |
18524.88 |
20403.63 |
19077.37 |
| 负债合计(万元) |
889.56 |
225.72 |
126.89 |
408.72 |
107.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
21146.94 |
23632.36 |
18397.98 |
19994.91 |
18970.31 |
| 未分配利润(万元) |
-3563.19 |
-5357.50 |
-8903.62 |
-6734.13 |
-2753.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
3.07 |
1.27 |
2.51 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
974.15 |
109.60 |
-1774.48 |
-2138.88 |
-374.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
461.28 |
2957.69 |
-93.20 |
-1036.10 |
-3.98 |
| 其它收入(万元) |
4.16 |
33.88 |
3.19 |
7.68 |
5.76 |
| 收入合计(万元) |
1441.65 |
3104.24 |
-1863.22 |
-3164.79 |
-371.77 |
| 管理人报酬(万元) |
65.62 |
124.18 |
57.14 |
106.10 |
48.13 |
| 托管费(万元) |
10.94 |
20.70 |
9.52 |
17.68 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.33 |
8.58 |
17.19 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
107.95 |
205.19 |
95.23 |
174.86 |
79.07 |
| 利润总额(万元) |
1333.70 |
2899.05 |
-1958.45 |
-3339.65 |
-450.83 |
| 净利润(万元) |
1333.70 |
2899.05 |
-1958.45 |
-3339.65 |
-450.83 |
