我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-349.34 |
-754.79 |
-215.40 |
-164.33 |
-24.08 |
| 本期利润(万元) |
-261.93 |
-1172.41 |
-676.82 |
-208.63 |
129.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2002.31 |
0.00 |
-961.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5819.82 |
6013.71 |
6240.20 |
6713.63 |
6496.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.75 |
0.79 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.31 |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.98 |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1025.25 |
995.28 |
740.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
19160.26 |
17915.88 |
13656.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
19160.26 |
17915.88 |
13616.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
40.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.88 |
9.04 |
7.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.51 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
20403.63 |
19077.37 |
14416.51 |
| 负债合计(万元) |
408.72 |
107.05 |
68.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
19994.91 |
18970.31 |
14348.17 |
| 未分配利润(万元) |
-6734.13 |
-2753.01 |
-1477.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
1.25 |
4.31 |
| 投资收益(万元) |
-2138.88 |
-374.79 |
-1099.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1036.10 |
-3.98 |
-779.00 |
| 其它收入(万元) |
7.68 |
5.76 |
6.13 |
| 收入合计(万元) |
-3164.79 |
-371.77 |
-1867.97 |
| 管理人报酬(万元) |
106.10 |
48.13 |
37.00 |
| 托管费(万元) |
17.68 |
8.02 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
17.19 |
8.55 |
5.24 |
| 费用合计(万元) |
174.86 |
79.07 |
58.90 |
| 利润总额(万元) |
-3339.65 |
-450.83 |
-1926.87 |
| 净利润(万元) |
-3339.65 |
-450.83 |
-1926.87 |
