资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45053.36 91.06%
债券 2463.70 4.98%
银行存款和结算备付金 467.32 0.94%
其他资产 1494.44 3.02%
资产总值:49478.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.42 3212.20 6.69%
工业富联 601138 43.80 2891.51 6.03%
浙江荣泰 603119 23.27 2619.74 5.46%
宁德时代 300750 5.06 2034.12 4.24%
中际旭创 300308 4.76 1921.52 4.00%
紫金矿业 601899 64.87 1909.77 3.98%
海博思创 688411 5.75 1863.35 3.88%
巨人网络 002558 39.97 1805.70 3.76%
中芯国际 688981 12.43 1742.32 3.63%
兆易创新 603986 7.37 1572.45 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 69.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 13.69%
采矿业 0.33 6.86%
批发和零售业 0.11 2.23%
金融业 0.05 1.09%
建筑业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 91.44 1890.98 4.61%
若羽臣 003010 30.80 1866.48 4.55%
南京银行 601009 151.98 1766.01 4.31%
潮宏基 002345 104.92 1534.98 3.75%
青岛银行 002948 308.42 1535.93 3.75%
紫金矿业 601899 77.44 1510.08 3.68%
浙江荣泰 603119 30.44 1407.55 3.43%
巨人网络 002558 56.48 1330.10 3.25%
贵州茅台 600519 0.89 1254.47 3.06%
乖宝宠物 301498 11.34 1240.26 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 37.77%
金融业 1.11 27.01%
采矿业 0.39 9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.69%
租赁和商务服务业 0.19 4.61%
批发和零售业 0.11 2.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 2.56%
住宿和餐饮业 0.02 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.10 1420.90 2.96%
24国债21 10.30 1042.80 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2463.70 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%