资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35643.66 91.10%
债券 2688.60 6.87%
银行存款和结算备付金 268.96 0.69%
其他资产 526.05 1.34%
资产总值:39127.26万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.69 2577.54 6.62%
湖南裕能 301358 55.10 2497.13 6.41%
浙江荣泰 603119 64.66 1447.74 3.72%
华勤技术 603296 18.75 1330.31 3.41%
恒玄科技 688608 3.86 1255.90 3.22%
贵州茅台 600519 0.80 1219.20 3.13%
招商银行 600036 29.19 1147.17 2.94%
移远通信 603236 16.55 1132.68 2.91%
紫金矿业 601899 71.01 1073.67 2.76%
明阳智能 601615 80.34 1013.09 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 70.27%
批发和零售业 0.22 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.45%
金融业 0.11 2.94%
采矿业 0.11 2.78%
租赁和商务服务业 0.08 2.09%
住宿和餐饮业 0.06 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 177.24 3215.13 6.79%
阳光电源 300274 27.79 2767.33 5.84%
贵州茅台 600519 1.42 2482.16 5.24%
宁德时代 300750 9.69 2440.81 5.16%
中国太保 601601 58.75 2297.12 4.85%
美的集团 000333 28.15 2141.09 4.52%
学大教育 000526 31.55 1990.49 4.20%
海信家电 000921 51.66 1833.93 3.87%
洛阳钼业 603993 203.26 1768.36 3.73%
天山铝业 002532 195.28 1671.60 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 58.30%
采矿业 0.67 14.09%
金融业 0.45 9.41%
教育 0.25 5.19%
住宿和餐饮业 0.18 3.70%
批发和零售业 0.10 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 18.60 1883.50 4.83%
24国债02 7.90 805.10 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2688.60 6.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%