| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -61.80 | -29.96 | -34.33 | -39.41 | -677.78 |
| 本期利润(万元) | -150.93 | -56.64 | -85.02 | -45.29 | -1424.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.59 | -0.17 | -0.26 | -0.27 | -0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) | -40.15 | 0.00 | -17.28 | 0.00 | -22.73 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5.75 | 0.00 | 188.19 | 0.00 | 172.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.38 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.75 | 99.08 | 558.49 | 24.48 | 546.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.58 | 1.51 | 1.52 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | -5.31 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | -16.67 |
| 累计净值增长率(%) | -21.10 | 0.00 | -13.96 | 0.00 | -16.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 71.46 | 173.29 | 692.56 | 734.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 38332.25 | 46106.95 | 41204.88 | 61664.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 35643.66 | 43399.11 | 38513.82 | 58233.48 |
| 其中：债券投资(万元) | 2688.60 | 2707.83 | 2691.05 | 3431.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 51.52 | 58.48 | 53.53 | 78.27 |
| 应付托管费(万元) | 8.59 | 9.75 | 8.92 | 13.05 |
| 资产总计(万元) | 39127.26 | 46451.59 | 41977.37 | 63105.41 |
| 负债合计(万元) | 164.80 | 219.91 | 160.34 | 261.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 38962.46 | 46231.68 | 41817.02 | 62844.34 |
| 未分配利润(万元) | 11016.25 | 15728.30 | 13301.37 | 26570.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.76 | 3.70 | 15.44 | 9.82 |
| 投资收益(万元) | -2933.17 | -1933.86 | -10275.91 | -4047.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1327.74 | 3572.16 | 906.89 | 2889.52 |
| 其它收入(万元) | 4.61 | 1.32 | 39.78 | 32.65 |
| 收入合计(万元) | -1593.06 | 1643.31 | -9313.79 | -1115.48 |
| 管理人报酬(万元) | 654.85 | 331.61 | 943.63 | 566.03 |
| 托管费(万元) | 109.14 | 55.27 | 157.27 | 94.34 |
| 其它费用(万元) | 20.84 | 11.17 | 22.72 | 11.76 |
| 费用合计(万元) | 785.93 | 398.75 | 1142.50 | 690.37 |
| 利润总额(万元) | -2378.99 | 1244.57 | -10456.29 | -1805.85 |
| 净利润(万元) | -2378.99 | 1244.57 | -10456.29 | -1805.85 |