资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3489.23 91.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 205.64 5.40%
其他资产 116.66 3.06%
资产总值:3811.54万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 44.30 325.61 8.83%
北方稀土 600111 13.80 292.84 7.94%
洛阳钼业 603993 39.50 262.68 7.12%
云铝股份 000807 12.80 173.18 4.70%
神火股份 000933 9.80 165.62 4.49%
西部矿业 601168 9.90 159.09 4.32%
铜陵有色 000630 46.70 150.84 4.09%
南山铝业 600219 38.00 148.58 4.03%
电投能源 002128 7.10 139.02 3.77%
天山铝业 002532 17.00 133.79 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 67.73%
采矿业 0.09 24.22%
综合 0.01 2.69%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 38.54 343.01 9.74%
洛阳钼业 603993 34.35 298.85 8.48%
北方稀土 600111 12.30 253.75 7.20%
西部矿业 601168 8.11 153.85 4.37%
神火股份 000933 7.66 153.81 4.37%
云铝股份 000807 10.12 149.67 4.25%
南山铝业 600219 34.15 149.58 4.25%
铜陵有色 000630 37.31 144.02 4.09%
江西铜业 600362 5.04 123.03 3.49%
天山铝业 002532 13.57 116.16 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 64.99%
采矿业 0.10 28.01%
综合 0.01 1.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.16 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.16 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%