资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62178.20 87.77%
债券 80.10 0.11%
银行存款和结算备付金 5207.66 7.35%
其他资产 3376.78 4.77%
资产总值:70842.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 145.00 7003.50 10.70%
洛阳钼业 603993 415.00 6515.50 9.95%
中国铝业 601600 475.00 3914.00 5.98%
云铝股份 000807 128.00 2636.80 4.03%
铜陵有色 000630 470.00 2519.20 3.85%
华友钴业 603799 37.01 2438.83 3.73%
兴业银锡 000426 72.50 2384.53 3.64%
西部矿业 601168 103.00 2266.00 3.46%
江西铜业 600362 60.00 2129.40 3.25%
中国稀土 000831 40.00 2070.00 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 62.91%
采矿业 1.90 29.09%
综合 0.20 2.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 14.80 368.52 8.27%
洛阳钼业 603993 43.00 362.06 8.13%
中国铝业 601600 48.00 337.92 7.59%
云铝股份 000807 12.50 199.75 4.48%
西部矿业 601168 10.50 174.62 3.92%
南山铝业 600219 44.00 168.52 3.78%
神火股份 000933 9.90 164.74 3.70%
铜陵有色 000630 48.00 160.32 3.60%
中国稀土 000831 4.10 148.09 3.32%
天山铝业 002532 17.00 141.27 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 65.32%
采矿业 0.12 27.57%
综合 0.01 2.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.80 80.10 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 80.10 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%