财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.97 |
7.59 |
6.35 |
-53.25 |
7.60 |
| 本期利润(万元) |
1306.95 |
97.24 |
60.01 |
-12.59 |
84.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.10 |
0.06 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.13 |
0.00 |
-80.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8172.73 |
1052.75 |
1059.98 |
769.07 |
892.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.02 |
0.98 |
0.92 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
252.01 |
199.47 |
92.83 |
82.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4230.45 |
3489.23 |
2266.85 |
1679.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
4230.45 |
3489.23 |
2236.30 |
1659.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.55 |
20.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
1.51 |
1.08 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.30 |
0.22 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
4805.47 |
3811.54 |
2401.60 |
1930.13 |
| 负债合计(万元) |
351.03 |
124.77 |
47.35 |
105.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
4454.45 |
3686.77 |
2354.26 |
1824.32 |
| 未分配利润(万元) |
74.74 |
-333.35 |
-204.23 |
-194.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
2.82 |
1.08 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
38.47 |
-146.74 |
-262.11 |
-37.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.57 |
107.89 |
146.08 |
-141.60 |
| 其它收入(万元) |
5.81 |
7.50 |
2.40 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
360.90 |
-28.53 |
-112.55 |
-177.00 |
| 管理人报酬(万元) |
10.54 |
13.10 |
5.37 |
4.24 |
| 托管费(万元) |
2.11 |
2.62 |
1.07 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
3.22 |
1.50 |
1.24 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
19.97 |
21.90 |
9.51 |
8.94 |
| 利润总额(万元) |
340.93 |
-50.43 |
-122.06 |
-185.94 |
| 净利润(万元) |
340.93 |
-50.43 |
-122.06 |
-185.94 |
