| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -53.25 | 7.60 | -84.18 | -23.57 | -13.92 |
| 本期利润(万元) | -12.59 | 84.72 | -11.75 | 32.49 | -56.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.10 | -0.02 | 0.05 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.69 | 0.00 | -1.67 | 0.00 | -10.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | -80.12 | 0.00 | -115.32 | 0.00 | -58.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 769.07 | 892.35 | 803.00 | 717.07 | 557.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 0.96 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 1.69 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | -9.54 |
| 累计净值增长率(%) | -8.01 | 0.00 | -7.82 | 0.00 | -9.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 199.47 | 92.83 | 82.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 3489.23 | 2266.85 | 1679.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 3489.23 | 2236.30 | 1659.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 30.55 | 20.19 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.51 | 1.08 | 0.63 |
| 应付托管费(万元) | 0.30 | 0.22 | 0.13 |
| 资产总计(万元) | 3811.54 | 2401.60 | 1930.13 |
| 负债合计(万元) | 124.77 | 47.35 | 105.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 3686.77 | 2354.26 | 1824.32 |
| 未分配利润(万元) | -333.35 | -204.23 | -194.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.82 | 1.08 | 1.99 |
| 投资收益(万元) | -146.74 | -262.11 | -37.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 107.89 | 146.08 | -141.60 |
| 其它收入(万元) | 7.50 | 2.40 | 0.36 |
| 收入合计(万元) | -28.53 | -112.55 | -177.00 |
| 管理人报酬(万元) | 13.10 | 5.37 | 4.24 |
| 托管费(万元) | 2.62 | 1.07 | 0.85 |
| 其它费用(万元) | 1.50 | 1.24 | 2.54 |
| 费用合计(万元) | 21.90 | 9.51 | 8.94 |
| 利润总额(万元) | -50.43 | -122.06 | -185.94 |
| 净利润(万元) | -50.43 | -122.06 | -185.94 |