资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17670.50 86.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1285.41 6.31%
其他资产 1416.25 6.95%
资产总值:20372.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡能源 600905 400.93 1703.95 9.08%
中国核电 601985 181.53 1581.13 8.42%
长江电力 600900 57.26 1560.34 8.31%
国投电力 600886 70.90 925.95 4.93%
上海电力 600021 36.63 775.09 4.13%
中国广核 003816 205.14 742.61 3.96%
川投能源 600674 50.23 717.28 3.82%
国电电力 600795 111.43 554.92 2.96%
华能水电 600025 54.88 518.62 2.76%
华能国际 600011 70.94 500.84 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.66 88.57%
制造业 0.10 5.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 43.44 1309.28 9.57%
三峡能源 600905 304.30 1296.32 9.47%
中国核电 601985 137.67 1283.08 9.37%
国投电力 600886 53.79 792.86 5.79%
川投能源 600674 38.14 611.77 4.47%
中国广核 003816 155.67 566.64 4.14%
国电电力 600795 84.57 409.32 2.99%
华能水电 600025 41.64 397.66 2.91%
华能国际 600011 53.82 384.27 2.81%
申能股份 600642 38.98 335.23 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 89.95%
制造业 0.07 4.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.38 37.82 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.82 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%