资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11535.78 89.76%
债券 37.82 0.29%
银行存款和结算备付金 786.88 6.12%
其他资产 491.02 3.82%
资产总值:12851.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 43.14 1199.72 9.83%
中国核电 601985 122.70 1130.07 9.26%
三峡能源 600905 265.32 1122.30 9.20%
国投电力 600886 49.24 710.53 5.82%
川投能源 600674 34.89 559.64 4.59%
中国广核 003816 142.40 516.91 4.24%
华能国际 600011 51.14 353.89 2.90%
华能水电 600025 38.09 348.90 2.86%
国电电力 600795 77.74 345.17 2.83%
申能股份 600642 35.66 317.73 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08 88.78%
制造业 0.06 5.06%
采矿业 0.01 0.70%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 43.27 451.31 10.04%
长江电力 600900 15.22 449.75 10.00%
三峡能源 600905 93.57 408.90 9.10%
国投电力 600886 17.36 288.52 6.42%
川投能源 600674 12.31 212.35 4.72%
中国广核 003816 50.22 207.41 4.61%
华能水电 600025 13.43 127.72 2.84%
国电电力 600795 27.42 125.58 2.79%
华能国际 600011 18.04 122.13 2.72%
申能股份 600642 12.58 119.38 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 89.05%
制造业 0.02 5.08%
采矿业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.38 37.82 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.82 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%