财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.54 |
22.53 |
-0.02 |
37.78 |
12.82 |
| 本期利润(万元) |
85.33 |
17.42 |
-44.07 |
49.76 |
36.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.25 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3438.50 |
2233.92 |
1871.37 |
1226.24 |
1309.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
0.99 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1329.09 |
311.21 |
443.54 |
90.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
12976.32 |
4255.79 |
5982.86 |
1528.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
12976.32 |
4255.79 |
5972.70 |
1528.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.97 |
1.85 |
2.39 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
0.37 |
0.48 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
14841.93 |
4741.37 |
6575.22 |
1671.07 |
| 负债合计(万元) |
1155.32 |
245.96 |
292.33 |
62.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
13686.62 |
4495.41 |
6282.89 |
1608.80 |
| 未分配利润(万元) |
153.00 |
121.46 |
271.40 |
-124.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
5.48 |
2.19 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
155.67 |
186.27 |
94.84 |
-16.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.55 |
66.76 |
253.10 |
-118.95 |
| 其它收入(万元) |
14.49 |
11.99 |
3.73 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
333.87 |
270.51 |
353.85 |
-133.84 |
| 管理人报酬(万元) |
26.26 |
20.38 |
7.66 |
4.33 |
| 托管费(万元) |
5.25 |
4.08 |
1.53 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
3.22 |
9.50 |
6.22 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
43.42 |
39.99 |
17.66 |
8.95 |
| 利润总额(万元) |
290.44 |
230.52 |
336.19 |
-142.79 |
| 净利润(万元) |
290.44 |
230.52 |
336.19 |
-142.79 |
