资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4255.79 89.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 312.25 6.59%
其他资产 173.33 3.66%
资产总值:4741.37万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 43.27 451.31 10.04%
长江电力 600900 15.22 449.75 10.00%
三峡能源 600905 93.57 408.90 9.10%
国投电力 600886 17.36 288.52 6.42%
川投能源 600674 12.31 212.35 4.72%
中国广核 003816 50.22 207.41 4.61%
华能水电 600025 13.43 127.72 2.84%
国电电力 600795 27.42 125.58 2.79%
华能国际 600011 18.04 122.13 2.72%
申能股份 600642 12.58 119.38 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 89.05%
制造业 0.02 5.08%
采矿业 0.00 0.54%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 47.19 526.17 9.94%
长江电力 600900 17.34 521.07 9.85%
三峡能源 600905 105.31 510.75 9.65%
国投电力 600886 19.68 333.58 6.30%
川投能源 600674 14.08 265.41 5.01%
中国广核 003816 57.10 256.95 4.85%
华能水电 600025 15.23 175.91 3.32%
国电电力 600795 24.81 135.71 2.56%
华能国际 600011 15.73 121.28 2.29%
申能股份 600642 14.13 120.67 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 86.87%
制造业 0.03 4.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.10 10.16 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.16 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%