| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 125.98 | 47.19 | 64.64 | -10.29 | -16.60 |
| 本期利润(万元) | 180.77 | 111.68 | 249.35 | 69.21 | -103.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.90 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | -8.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 32.74 | 0.00 | -18.17 | 0.00 | -82.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3269.17 | 3982.61 | 4968.61 | 1658.58 | 1062.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 10.66 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | -7.20 |
| 累计净值增长率(%) | 2.69 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | -7.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 311.21 | 443.54 | 90.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 4255.79 | 5982.86 | 1528.75 |
| 其中：股票投资(万元) | 4255.79 | 5972.70 | 1528.75 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 10.16 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.85 | 2.39 | 0.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.37 | 0.48 | 0.14 |
| 资产总计(万元) | 4741.37 | 6575.22 | 1671.07 |
| 负债合计(万元) | 245.96 | 292.33 | 62.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 4495.41 | 6282.89 | 1608.80 |
| 未分配利润(万元) | 121.46 | 271.40 | -124.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.48 | 2.19 | 1.41 |
| 投资收益(万元) | 186.27 | 94.84 | -16.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 66.76 | 253.10 | -118.95 |
| 其它收入(万元) | 11.99 | 3.73 | 0.40 |
| 收入合计(万元) | 270.51 | 353.85 | -133.84 |
| 管理人报酬(万元) | 20.38 | 7.66 | 4.33 |
| 托管费(万元) | 4.08 | 1.53 | 0.87 |
| 其它费用(万元) | 9.50 | 6.22 | 2.54 |
| 费用合计(万元) | 39.99 | 17.66 | 8.95 |
| 利润总额(万元) | 230.52 | 336.19 | -142.79 |
| 净利润(万元) | 230.52 | 336.19 | -142.79 |