资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 277.95 1.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18979.36 77.06%
其他资产 5370.61 21.81%
资产总值:24627.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 0.52 43.59 0.02%
拓邦股份 002139 0.83 12.99 0.01%
机器人 300024 0.83 16.18 0.01%
大华股份 002236 1.30 26.20 0.01%
大族激光 002008 0.53 21.58 0.01%
科大讯飞 002230 0.62 34.75 0.01%
双环传动 002472 0.41 20.42 0.01%
埃斯顿 002747 0.34 8.70 0.00%
巨轮智能 002031 1.23 10.12 0.00%
拓斯达 300607 0.22 7.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨轮智能 002031 0.08 0.70 0.00%
秦川机床 000837 0.07 0.98 0.00%
新时达 002527 0.10 1.41 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.00 203.89 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%