财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
474.90 |
-457.10 |
28.34 |
-123.97 |
-12.23 |
| 本期利润(万元) |
9443.96 |
-2969.21 |
-1162.34 |
75.24 |
241.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.13 |
-0.08 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2802.42 |
0.00 |
-381.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50876.50 |
29899.21 |
31655.96 |
4258.49 |
1968.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.02 |
1.07 |
0.94 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10571.98 |
3064.30 |
1115.21 |
1198.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
149179.16 |
36039.77 |
18257.02 |
19342.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
810.09 |
5.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
0.71 |
0.65 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
162710.80 |
40356.02 |
19583.04 |
20741.75 |
| 负债合计(万元) |
5292.19 |
2213.88 |
250.22 |
355.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
157418.61 |
38142.14 |
19332.83 |
20386.35 |
| 未分配利润(万元) |
2028.91 |
-2739.96 |
-5770.65 |
-2634.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.90 |
26.97 |
13.80 |
6.83 |
| 投资收益(万元) |
-2311.87 |
-2320.28 |
-2096.34 |
-6.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8496.79 |
1271.82 |
-1769.54 |
-874.26 |
| 其它收入(万元) |
168.68 |
65.73 |
17.03 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
-10577.08 |
-955.76 |
-3835.05 |
-871.74 |
| 管理人报酬(万元) |
16.17 |
8.25 |
4.67 |
2.15 |
| 托管费(万元) |
3.23 |
1.65 |
0.93 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
16.00 |
7.96 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
121.29 |
66.62 |
35.60 |
17.31 |
| 利润总额(万元) |
-10698.37 |
-1022.38 |
-3870.65 |
-889.06 |
| 净利润(万元) |
-10698.37 |
-1022.38 |
-3870.65 |
-889.06 |
