资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62708.02 90.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5541.57 8.01%
其他资产 915.86 1.32%
资产总值:69165.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.37 6579.86 9.86%
东方财富 300059 179.32 4863.17 7.29%
新易盛 300502 12.44 4551.28 6.82%
中际旭创 300308 11.08 4471.24 6.70%
阳光电源 300274 22.94 3716.47 5.57%
汇川技术 300124 28.76 2410.89 3.61%
胜宏科技 300476 7.74 2209.77 3.31%
亿纬锂能 300014 23.22 2113.12 3.17%
温氏股份 300498 83.89 1561.17 2.34%
华测导航 300627 31.59 1119.16 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 73.94%
金融业 0.68 10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.87%
农、林、牧、渔业 0.16 2.38%
科学研究和技术服务业 0.05 0.69%
租赁和商务服务业 0.03 0.42%
卫生和社会工作 0.01 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.20%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.13 2302.21 8.85%
东方财富 300059 84.51 1954.73 7.52%
新易盛 300502 10.77 1367.88 5.26%
汇川技术 300124 19.74 1274.79 4.90%
爱尔眼科 300015 71.77 895.74 3.44%
中际旭创 300308 5.55 808.97 3.11%
阳光电源 300274 11.91 807.41 3.10%
胜宏科技 300476 5.19 697.43 2.68%
亿纬锂能 300014 13.15 602.45 2.32%
三环集团 300408 16.83 562.12 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 63.18%
金融业 0.36 13.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.17%
卫生和社会工作 0.12 4.45%
科学研究和技术服务业 0.08 2.96%
农、林、牧、渔业 0.05 1.90%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.00 0.00%