万家创业板指数增强A(009981)_最新动态

万家创业板指数增强A009981WANJIA GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2428 -0.0083(-0.66%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

万家创业板指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：2.33亿元

万家创业板指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.13	-2.99	-0.42	34.01	0.00
股票型名次	2722	2720	2148	667	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.94	101.59	38.07	24.27	24.28
股票型名次	261	467	773	578	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	平安创业板ETF联接A	-3.13	-2.45	0.37	35.32	0.88
2721	平安创业板ETF联接C	-3.13	-2.48	0.27	35.05	0.84
2722	万家创业板指数增强A	-3.13	-2.99	-0.42	34.01	0.00
2723	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-3.13	-3.44	-5.42	-0.83	-0.22
2724	游戏动漫	-3.13	1.36	6.94	12.68	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	光大保德信智能汽车主题股票A	-0.63	-2.99	-3.19	6.85	-2.23
2719	申万菱信沪深300价值指数A	0.19	-2.99	0.27	1.76	-0.31
2720	万家创业板指数增强A	-3.13	-2.99	-0.42	34.01	0.00
2721	招商移动互联网产业股票基金A	-8.98	-2.99	1.02	42.76	2.97
2722	宝盈创新驱动股票A	-6.54	-3.00	4.47	28.67	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	国泰价值先锋股票A	-2.78	-3.77	-0.42	4.79	4.17
2147	南方沪深300ESG基准ETF	-1.10	-2.59	-0.42	12.01	0.67
2148	万家创业板指数增强A	-3.13	-2.99	-0.42	34.01	0.00
2149	中泰沪深300指数增强A	-1.16	-2.82	-0.42	13.21	0.22
2150	东财食品饮料指数增强A	1.95	0.15	-0.43	-0.67	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	嘉实企业变革股票	-3.93	6.76	12.90	34.01	13.15
666	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.71	1.49	-2.33	34.01	4.38
667	万家创业板指数增强A	-3.13	-2.99	-0.42	34.01	0.00
668	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-5.64	-0.57	0.55	33.98	4.79
669	天弘中证电子ETF联接C	-4.97	-3.47	-1.98	33.97	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
2760	摩根中证创新药产业ETF	-0.39	-4.13	-6.79	-9.55	0.00
2761	万家创业板指数增强A	-3.13	-2.99	-0.42	34.01	0.00
2762	消费龙头LOF	2.61	-1.76	-1.23	2.09	-0.01
2763	诺安策略精选股票	1.10	-0.79	-3.22	-1.87	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	方正富邦科创创业50ETF	57.97	99.90	35.03	-	-1.35
260	景顺长城创业板综指增强	57.97	141.59	66.15	71.35	131.71
261	万家创业板指数增强A	57.94	101.59	38.07	24.27	24.28
262	国联安上证商品ETF联接A	57.88	78.73	58.06	121.86	70.01
263	长信中证科创创业50指数增强C	57.84	107.11	50.07	-	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	广发科技动力股票	51.56	101.70	37.00	-19.20	81.21
466	华宝中证科技龙头ETF	48.70	101.64	58.43	10.10	101.36
467	万家创业板指数增强A	57.94	101.59	38.07	24.27	24.28
468	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	32.49	101.53	53.58	-	46.53
469	华夏中证物联网主题ETF	38.77	101.45	66.30	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中银大健康股票C	58.29	82.11	38.09	13.02	28.40
772	易方达中证国企一带一路ETF	29.69	55.00	38.08	53.35	71.68
773	万家创业板指数增强A	57.94	101.59	38.07	24.27	24.28
774	富国中证1000指数增强(LOF)C	42.24	89.52	37.98	-	33.75
775	南方ESG股票C	52.71	73.05	37.90	-18.43	55.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	银行	7.32	40.19	48.01	24.32	41.56
577	汇添富上证综合指数A	24.99	48.14	34.82	24.30	85.04
578	万家创业板指数增强A	57.94	101.59	38.07	24.27	24.28
579	华夏能源革新股票A	45.04	70.75	8.69	24.21	239.10
580	富国全球科技互联网股票(QDII)	42.42	79.86	74.96	24.14	281.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	太平智选一年定期开放股票发起式	38.13	73.74	18.35	2.39	24.32
2069	华安中证500指数增强A	43.33	64.95	24.32	-	24.31
2070	万家创业板指数增强A	57.94	101.59	38.07	24.27	24.28
2071	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.96	56.25	20.10	-	24.17
2072	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	13.00	8.40	-23.94	-54.26	24.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.61	5732.12	9.66%
中际旭创	300308	7.94	4841.08	8.16%
新易盛	300502	11.10	4784.06	8.07%
东方财富	300059	148.87	3450.82	5.82%
阳光电源	300274	19.50	3335.96	5.62%
胜宏科技	300476	6.39	1836.23	3.10%
汇川技术	300124	19.67	1481.94	2.50%
亿纬锂能	300014	18.45	1213.34	2.05%
天孚通信	300394	4.92	998.50	1.68%
同花顺	300033	2.97	956.87	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	77.01%
金融业	0.49	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.77%
科学研究和技术服务业	0.08	1.33%
农、林、牧、渔业	0.06	0.99%
租赁和商务服务业	0.06	0.93%
批发和零售业	0.02	0.36%
采矿业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-13万家创业板指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2511	1.2700	1.2733	1.2529	1.2830
累计净值(元)	1.2511	1.2700	1.2733	1.2529	1.2830

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