资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65835.99 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8367.72 11.25%
其他资产 181.60 0.24%
资产总值:74385.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥比中光 688322 10.06 916.42 1.25%
新易盛 300502 2.50 915.89 1.25%
沪电股份 002463 11.87 872.11 1.19%
中际旭创 300308 2.15 867.91 1.18%
三一重工 600031 37.04 860.81 1.17%
伊利股份 600887 30.59 834.50 1.13%
星网锐捷 002396 26.26 796.99 1.08%
高德红外 002414 63.30 781.75 1.06%
深南电路 002916 3.46 749.96 1.02%
生益科技 600183 13.76 743.32 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.02 68.22%
金融业 0.35 4.71%
采矿业 0.34 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.99%
批发和零售业 0.09 1.28%
建筑业 0.08 1.09%
房地产业 0.06 0.76%
租赁和商务服务业 0.05 0.68%
科学研究和技术服务业 0.05 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.63 588.61 1.60%
中船防务 600685 19.21 522.32 1.42%
移远通信 603236 6.07 520.63 1.42%
生益科技 600183 17.01 512.85 1.40%
药明康德 603259 7.23 502.85 1.37%
北方股份 600262 20.08 457.82 1.25%
完美世界 002624 29.82 452.37 1.23%
百济神州 688235 1.92 448.59 1.22%
稳健医疗 300888 10.56 434.14 1.18%
特一药业 002728 48.75 409.99 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 64.76%
金融业 0.26 7.15%
采矿业 0.16 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.83%
批发和零售业 0.13 3.42%
租赁和商务服务业 0.09 2.32%
科学研究和技术服务业 0.08 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.30%
建筑业 0.04 0.96%