财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3186.70 |
963.06 |
585.67 |
-2077.65 |
-1740.22 |
| 本期利润(万元) |
3934.86 |
1074.98 |
439.71 |
-2168.30 |
1322.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.08 |
0.03 |
-0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-394.75 |
0.00 |
-1555.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38576.89 |
12106.25 |
13065.67 |
13775.52 |
15498.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.99 |
0.94 |
0.91 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2428.54 |
2801.46 |
3411.03 |
4289.89 |
10582.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
34315.41 |
39300.87 |
40816.79 |
58698.60 |
63442.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
34315.41 |
39300.87 |
40816.79 |
58698.60 |
63442.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.39 |
43.59 |
45.12 |
64.28 |
104.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
7.26 |
7.52 |
10.71 |
17.36 |
| 资产总计(万元) |
37006.02 |
42354.57 |
44606.15 |
63552.74 |
77261.35 |
| 负债合计(万元) |
261.21 |
557.95 |
343.11 |
735.58 |
1044.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
36744.81 |
41796.62 |
44263.03 |
62817.17 |
76216.44 |
| 未分配利润(万元) |
-256.85 |
-3987.98 |
-10667.46 |
-4015.07 |
2794.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
28.94 |
16.49 |
282.48 |
253.97 |
| 投资收益(万元) |
3295.20 |
-4117.56 |
-7725.40 |
-2219.32 |
3958.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.76 |
879.28 |
-1276.37 |
-167.21 |
145.00 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
8.71 |
5.34 |
236.65 |
190.56 |
| 收入合计(万元) |
3589.26 |
-3200.63 |
-8979.93 |
-1867.39 |
4548.43 |
| 管理人报酬(万元) |
234.66 |
558.19 |
303.00 |
973.70 |
533.11 |
| 托管费(万元) |
39.11 |
93.03 |
50.50 |
162.28 |
88.85 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.21 |
8.13 |
15.97 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
315.12 |
749.32 |
405.88 |
1266.22 |
680.64 |
| 利润总额(万元) |
3274.14 |
-3949.95 |
-9385.82 |
-3133.61 |
3867.79 |
| 净利润(万元) |
3274.14 |
-3949.95 |
-9385.82 |
-3133.61 |
3867.79 |
