资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45455.30 86.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4431.80 8.46%
其他资产 2493.76 4.76%
资产总值:52380.86万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 173.68 3405.82 7.09%
贝特瑞 835185 173.68 3405.82 7.09%
锦波生物 832982 13.63 2821.55 5.87%
锦波生物 832982 13.63 2821.55 5.87%
艾融软件 830799 43.08 2221.83 4.63%
艾融软件 830799 43.08 2221.83 4.63%
连城数控 835368 71.94 2113.71 4.40%
连城数控 835368 71.94 2113.71 4.40%
曙光数创 872808 30.82 2078.79 4.33%
曙光数创 872808 30.82 2078.79 4.33%
华岭股份 430139 69.20 1673.21 3.48%
康乐卫士 833575 100.99 1669.42 3.48%
康乐卫士 833575 100.99 1669.42 3.48%
华岭股份 430139 69.20 1673.21 3.48%
同力股份 834599 117.47 1498.86 3.12%
同力股份 834599 117.47 1498.86 3.12%
吉林碳谷 836077 120.71 1347.09 2.80%
吉林碳谷 836077 120.71 1347.09 2.80%
鼎智科技 873593 34.53 1305.41 2.72%
鼎智科技 873593 34.53 1305.41 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 79.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 9.52%
科学研究和技术服务业 0.16 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 108.39 2342.27 9.03%
贝特瑞 835185 108.39 2342.27 9.03%
锦波生物 832982 9.44 2161.00 8.33%
锦波生物 832982 9.44 2161.00 8.33%
连城数控 835368 45.32 1402.31 5.40%
连城数控 835368 45.32 1402.31 5.40%
曙光数创 872808 19.41 958.55 3.69%
曙光数创 872808 19.41 958.55 3.69%
康乐卫士 833575 45.45 912.71 3.52%
康乐卫士 833575 45.45 912.71 3.52%
同力股份 834599 73.21 765.79 2.95%
同力股份 834599 73.21 765.79 2.95%
诺思兰德 430047 53.36 752.97 2.90%
诺思兰德 430047 53.36 752.97 2.90%
吉林碳谷 836077 57.04 670.80 2.59%
吉林碳谷 836077 57.04 670.80 2.59%
奥迪威 832491 36.54 595.59 2.30%
奥迪威 832491 36.54 595.59 2.30%
安达科技 830809 118.71 544.88 2.10%
安达科技 830809 118.71 544.88 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 76.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.56%
科学研究和技术服务业 0.05 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.02 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%