万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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累计净值：1.4715

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：1.38亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56
股票型名次	1064	3425	3454	3390	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	30.92	0.00	-	47.15
股票型名次	2887	2263	2826	3025	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	天弘中证光伏A	1.20	-10.20	5.89	47.12	26.78
1063	天弘中证光伏C	1.20	-10.20	5.84	47.00	26.54
1064	万家北证50成份指数发起式A	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56
1065	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.20	-1.11	8.92	20.93	21.18
1066	易方达中证光伏产业指数发起式C	1.20	-10.04	6.29	45.66	25.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	汇添富北证50成份指数C	1.20	-6.02	-12.89	-0.34	34.57
3424	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3425	万家北证50成份指数发起式A	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56
3426	宏利新能源股票A	1.77	-6.06	11.50	43.81	48.40
3427	万家北证50成份指数发起式C	1.19	-6.06	-13.00	-0.93	31.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	生物疫苗ETF	-0.08	-4.97	-12.94	4.33	3.86
3453	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.15	-1.93	-12.95	9.01	23.83
3454	万家北证50成份指数发起式A	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56
3455	博时北证50成份指数发起式C	1.19	-6.02	-12.98	0.14	35.86
3456	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-1.59	-1.67	-3.69	-0.75	16.97
3389	港股消费	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58
3390	万家北证50成份指数发起式A	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56
3391	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.34	-0.39	-4.84	-0.83	10.64
3392	南方北证50成份指数发起C	1.19	-6.10	-13.26	-0.87	31.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.71	-3.22	9.71	33.06	31.57
1103	300成长	1.06	0.05	5.76	31.89	31.56
1104	万家北证50成份指数发起式A	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56
1105	万家国证2000ETF	1.38	0.05	2.52	23.13	31.56
1106	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.45	0.52	13.08	29.36	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	6.78	16.50	21.61	-5.89	-23.46
2886	富国中证军工龙头ETF	6.73	16.32	-10.02	-11.10	36.02
2887	万家北证50成份指数发起式A	6.73	30.92	0.00	-	47.15
2888	建信深证基本面60ETF	6.70	24.63	11.38	-6.35	183.26
2889	长江量化消费精选A	6.67	12.43	-4.68	-	-29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
2262	人保中证500	20.13	30.92	19.46	21.74	81.92
2263	万家北证50成份指数发起式A	6.73	30.92	0.00	-	47.15
2264	诺德策略回报A	21.09	30.89	2.26	-	2.54
2265	华夏能源革新股票A	32.84	30.86	3.51	52.95	224.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2825	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2826	万家北证50成份指数发起式A	6.73	30.92	0.00	-	47.15
2827	万家北证50成份指数发起式C	6.51	30.38	0.00	-	46.37
2828	万家国证新能源车电池指数发起式A	47.89	65.74	0.00	-	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	鹏扬北证50成份指数A	8.90	30.51	0.00	-	40.45
3024	鹏扬北证50成份指数C	8.46	29.46	0.00	-	38.98
3025	万家北证50成份指数发起式A	6.73	30.92	0.00	-	47.15
3026	万家北证50成份指数发起式C	6.51	30.38	0.00	-	46.37
3027	博时北证50成份指数发起式A	11.59	57.65	0.00	-	65.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	博时央调ETF联接A	4.85	21.14	17.11	28.40	47.18
1309	东方红中证东方红红利低波动指数C	5.90	34.96	42.71	-	47.16
1310	万家北证50成份指数发起式A	6.73	30.92	0.00	-	47.15
1311	安信医药健康股票C	44.79	16.07	7.59	-	47.06
1312	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	23.77	36.73	10.26	-0.64	47.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	21.24	5979.62	8.47%
贝特瑞	835185	156.05	5149.70	7.29%
曙光数创	872808	36.91	3336.22	4.72%
纳科诺尔	832522	50.63	3245.56	4.59%
诺思兰德	430047	88.59	2235.92	3.17%
艾融软件	920799	38.72	2114.84	2.99%
并行科技	839493	13.58	2069.26	2.93%
同力股份	834599	105.55	2063.41	2.92%
连城数控	835368	65.01	2036.65	2.88%
开特股份	832978	49.62	1925.24	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.60	79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	11.01%
科学研究和技术服务业	0.12	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.47%
采矿业	0.06	0.90%

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标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

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标题：年内自购8400次！“硬核”绑定或将上演

　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 剑桥科技拟合共出资4.05亿元受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业基金份额
12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投...

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4541	1.4337	1.4387	1.4443	1.4546
累计净值(元)	1.4541	1.4337	1.4387	1.4443	1.4546

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