万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.3658 -0.0104(-0.76%)

累计净值：1.3658

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：0.89亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-3.51	-13.98	-5.36	-8.13
股票型名次	3273	2851	3421	2776	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.21	53.17	36.62	-	36.58
股票型名次	3151	1425	1590	3131	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	南方新材料股票发起A	-0.76	-6.56	-12.75	8.98	0.55
3272	南方新材料股票发起C	-0.76	-6.59	-12.83	8.77	0.40
3273	万家北证50成份指数发起式A	-0.76	-3.51	-13.98	-5.36	-8.13
3274	招商北证50成份指数发起式A	-0.76	-3.58	-13.82	-5.29	-7.92
3275	招商北证50成份指数发起式C	-0.76	-3.60	-13.88	-5.43	-8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	光大保德信中证全指医疗器械ETF	-0.14	-3.51	-4.64	-	-
2850	嘉实中证医疗指数发起式C	0.31	-3.51	-8.35	-5.69	-4.14
2851	万家北证50成份指数发起式A	-0.76	-3.51	-13.98	-5.36	-8.13
2852	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.12	-3.52	-1.37	-4.37	-1.75
2853	摩根行业睿选股票C	-0.49	-3.52	13.06	13.64	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	易方达北证50成份指数C	-0.75	-3.55	-13.96	-5.27	-8.07
3420	广发北证50成份指数A	-0.76	-3.66	-13.98	-5.13	-8.02
3421	万家北证50成份指数发起式A	-0.76	-3.51	-13.98	-5.36	-8.13
3422	建信中证农牧主题ETF	-1.05	-9.60	-13.99	-2.63	-6.28
3423	南方北证50成份指数发起C	-0.74	-3.56	-13.99	-5.47	-8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	南方北证50成份指数发起A	-0.74	-3.54	-13.93	-5.33	-8.01
2775	华夏北证50成份指数A	-0.76	-3.50	-14.01	-5.35	-8.06
2776	万家北证50成份指数发起式A	-0.76	-3.51	-13.98	-5.36	-8.13
2777	富国北证50成份指数C	-0.77	-3.68	-14.06	-5.37	-8.06
2778	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	2.83	0.68	-7.37	-5.37	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	创金合信医疗保健股票A	-1.65	-8.51	-6.76	-16.47	-8.13
3109	广发北证50成份指数C	-0.76	-3.68	-14.04	-5.28	-8.13
3110	万家北证50成份指数发起式A	-0.76	-3.51	-13.98	-5.36	-8.13
3111	工银北证50成份指数C	-0.76	-3.60	-14.06	-5.44	-8.14
3112	华夏北证50成份指数C	-0.76	-3.53	-14.07	-5.50	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	富国中证银行指数A	-4.20	22.44	42.16	20.34	84.09
3150	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.21	-11.60	-35.72	-	-45.61
3151	万家北证50成份指数发起式A	-4.21	53.17	36.62	-	36.58
3152	广发医疗保健股票A	-4.22	3.32	-15.49	-55.86	74.18
3153	添富中证医药ETF联接A	-4.22	-2.36	-20.71	-50.88	-13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	建信中证500指数增强A	47.45	53.19	42.61	37.84	281.54
1424	南方中证500增强A	48.84	53.18	35.78	14.48	51.80
1425	万家北证50成份指数发起式A	-4.21	53.17	36.62	-	36.58
1426	嘉实北证50成份指数C	-5.08	53.11	27.59	-	26.07
1427	国防ETF	32.26	53.09	15.08	6.89	85.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	易方达中证港股通中国100ETF	-1.78	31.68	36.64	-	24.04
1589	添富沪深300ETF	29.36	42.96	36.63	4.30	46.89
1590	万家北证50成份指数发起式A	-4.21	53.17	36.62	-	36.58
1591	汇添富中证800指数增强A	25.70	36.86	36.61	-	36.61
1592	创金合信数字经济主题股票C	57.86	65.32	36.60	86.32	106.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	鹏扬北证50成份指数A	-3.59	49.53	30.18	-	30.11
3130	鹏扬北证50成份指数C	-4.00	48.33	28.62	-	28.50
3131	万家北证50成份指数发起式A	-4.21	53.17	36.62	-	36.58
3132	万家北证50成份指数发起式C	-4.40	52.55	35.79	-	35.74
3133	博时北证50成份指数发起式A	-2.63	83.12	54.59	-	54.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	汇添富中证800指数增强A	25.70	36.86	36.61	-	36.61
1866	易方达中证100ETF	32.52	47.53	0.00	-	36.60
1867	万家北证50成份指数发起式A	-4.21	53.17	36.62	-	36.58
1868	兴业中证500ETF发起式联接C	49.45	58.51	42.38	-	36.54
1869	光大保德信智能汽车主题股票C	11.33	44.99	28.88	-	36.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	102.31	2974.19	7.07%
锦波生物	920982	13.93	2089.48	4.97%
纳科诺尔	920522	33.19	1573.01	3.74%
并行科技	920493	10.84	1542.67	3.67%
同力股份	920599	83.95	1511.02	3.59%
连城数控	920368	42.62	1442.99	3.43%
诺思兰德	920047	58.09	1405.69	3.34%
星图测控	920116	14.50	1303.55	3.10%
曙光数创	920808	18.15	1255.92	2.99%
吉林碳谷	920077	71.13	1190.79	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	79.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	11.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.57%
科学研究和技术服务业	0.06	1.49%
采矿业	0.03	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3762	1.3728	1.3980	1.4111	1.4032
累计净值(元)	1.3762	1.3728	1.3980	1.4111	1.4032

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