万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.4873

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：1.38亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	-3.49	-11.41	0.22	32.97
股票型名次	192	2424	3421	3231	940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.47	36.64	0.00	-	48.73
股票型名次	2555	1691	2779	3030	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	天弘中证科创创业50ETF联接A	2.28	1.72	5.92	67.15	59.18
191	天弘中证科创创业50ETF联接C	2.28	1.70	5.87	66.96	58.89
192	万家北证50成份指数发起式A	2.28	-3.49	-11.41	0.22	32.97
193	易方达北证50成份指数A	2.28	-3.51	-11.43	1.04	37.23
194	易方达北证50成份指数C	2.28	-3.54	-11.49	0.88	36.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	嘉实北证50成份指数C	2.39	-3.49	-11.61	0.01	33.77
2423	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.60	-3.49	4.95	29.48	27.36
2424	万家北证50成份指数发起式A	2.28	-3.49	-11.41	0.22	32.97
2425	广发北证50成份指数C	2.25	-3.50	-11.38	1.33	39.29
2426	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-1.56	-3.50	-10.80	8.07	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	汇添富北证50成份指数C	2.23	-3.53	-11.39	0.66	35.94
3420	工银北证50成份指数C	2.25	-3.57	-11.41	0.55	34.76
3421	万家北证50成份指数发起式A	2.28	-3.49	-11.41	0.22	32.97
3422	摩根中证创新药产业ETF	-0.30	-2.68	-11.42	6.64	24.74
3423	金鹰医疗健康股票C	0.73	1.29	-11.43	-9.09	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.47	6.65	9.91	131.46	97.79
2	财通集成电路产业股票C	7.46	6.58	9.70	130.56	96.31
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.55	12.36	9.99	125.11	115.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.21	11.88	10.01	113.22	106.45
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.20	11.86	9.92	112.91	105.86
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	红利LV	-1.43	-4.59	-1.49	0.22	4.75
3230	南方北证50成份指数发起C	2.28	-3.54	-11.65	0.22	32.65
3231	万家北证50成份指数发起式A	2.28	-3.49	-11.41	0.22	32.97
3232	创金合信中证红利低波动指数A	-1.62	-4.54	-1.64	0.20	4.38
3233	国联安中证医药100A	-1.41	-5.14	-9.94	0.17	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.55	12.36	9.99	125.11	115.90
2	融通产业趋势股票	7.21	10.89	12.17	78.44	108.85
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.21	11.88	10.01	113.22	106.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.20	11.86	9.92	112.91	105.86
5	红土创新新科技股票	8.24	12.39	10.34	95.46	104.00
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	创金合信量化多因子股票C	-0.70	-2.27	1.21	21.23	32.99
939	平安中证新材料主题ETF	-0.47	-4.35	6.64	38.56	32.97
940	万家北证50成份指数发起式A	2.28	-3.49	-11.41	0.22	32.97
941	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-0.37	-8.27	8.32	41.56	32.96
942	建信精工制造指数增强	0.38	-0.56	3.74	29.98	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	财通集成电路产业股票A	109.50	142.35	123.12	110.66	288.37
3	财通集成电路产业股票C	107.83	138.51	117.83	102.41	267.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	景顺长城成长趋势股票A类	11.53	16.50	0.00	-	11.75
2554	南方北证50成份指数发起A	11.51	37.78	0.00	-	33.00
2555	万家北证50成份指数发起式A	11.47	36.64	0.00	-	48.73
2556	富国中证军工指数C	11.46	24.03	7.10	-	2.17
2557	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	11.45	17.03	0.00	-	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
4	东财通信A	105.57	152.00	205.78	155.69	164.10
5	东财通信C	105.07	150.75	203.51	152.53	160.23
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	国联安沪深300ETF联接A	16.55	36.65	20.56	5.55	34.42
1690	南方中证新能源ETF联接A	30.28	36.65	-16.52	-	-33.18
1691	万家北证50成份指数发起式A	11.47	36.64	0.00	-	48.73
1692	中信建投中证1000指数增强C	21.06	36.63	33.25	-	31.04
1693	工银沪深300ETF联接C	16.45	36.59	16.75	-2.32	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
4	东财通信A	105.57	152.00	205.78	155.69	164.10
5	东财通信C	105.07	150.75	203.51	152.53	160.23
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2778	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2779	万家北证50成份指数发起式A	11.47	36.64	0.00	-	48.73
2780	万家北证50成份指数发起式C	11.25	36.09	0.00	-	47.94
2781	万家国证新能源车电池指数发起式A	46.58	62.49	0.00	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.56	7.33	14.73	195.09	136.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.21	6.65	13.65	188.80	132.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	3.22	7.89	12.85	172.85	137.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	鹏扬北证50成份指数A	13.36	36.13	0.00	-	42.01
3029	鹏扬北证50成份指数C	12.91	35.05	0.00	-	40.53
3030	万家北证50成份指数发起式A	11.47	36.64	0.00	-	48.73
3031	万家北证50成份指数发起式C	11.25	36.09	0.00	-	47.94
3032	博时北证50成份指数发起式A	16.36	63.99	0.00	-	67.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.40	56.37	122.03	115.20	1171.10
2	兴全全球视野股票	34.50	28.59	10.04	9.98	1032.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.40	53.33	115.54	111.41	815.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.07	57.70	122.32	118.74	811.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.89	50.78	110.81	106.53	653.00
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	易方达中证人工智能主题ETF	60.80	87.45	111.61	56.76	49.06
1213	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	64.50	74.44	0.00	-	48.97
1214	万家北证50成份指数发起式A	11.47	36.64	0.00	-	48.73
1215	国泰中证全指家用电器ETF联接C	8.21	38.99	35.90	10.74	48.68
1216	华夏国证半导体芯片ETF联接A	39.32	70.39	54.63	37.40	48.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	21.24	5979.62	8.47%
贝特瑞	835185	156.05	5149.70	7.29%
曙光数创	872808	36.91	3336.22	4.72%
纳科诺尔	832522	50.63	3245.56	4.59%
诺思兰德	430047	88.59	2235.92	3.17%
艾融软件	920799	38.72	2114.84	2.99%
并行科技	839493	13.58	2069.26	2.93%
同力股份	834599	105.55	2063.41	2.92%
连城数控	835368	65.01	2036.65	2.88%
开特股份	832978	49.62	1925.24	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.60	79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	11.01%
科学研究和技术服务业	0.12	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.47%
采矿业	0.06	0.90%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4359	1.4475	1.4715	1.4541	1.4337
累计净值(元)	1.4359	1.4475	1.4715	1.4541	1.4337

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