我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.77 |
-77.77 |
-3.66 |
-13.49 |
| 本期利润(万元) |
-124.53 |
-415.67 |
-190.44 |
-158.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.24 |
0.00 |
-16.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-514.01 |
0.00 |
-184.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895.01 |
961.54 |
956.63 |
1015.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.65 |
0.70 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.83 |
0.00 |
-15.36 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.83 |
0.00 |
-15.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.75 |
154.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1607.56 |
1414.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1607.56 |
1414.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1758.55 |
1597.82 |
| 负债合计(万元) |
62.02 |
63.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1696.53 |
1534.09 |
| 未分配利润(万元) |
-908.53 |
-278.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-122.50 |
-15.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-477.70 |
-169.60 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
-597.92 |
-183.74 |
| 管理人报酬(万元) |
5.48 |
1.41 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
0.28 |
| 其它费用(万元) |
2.54 |
1.00 |
| 费用合计(万元) |
9.85 |
2.77 |
| 利润总额(万元) |
-607.77 |
-186.51 |
| 净利润(万元) |
-607.77 |
-186.51 |
