万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接A018182WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.7143 0.0037(0.52%)

累计净值：0.7143

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.23亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
股票型名次	2151	3170	3150	2776	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57
股票型名次	3263	3079	2842	3041	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
2150	万家消费成长	0.52	2.15	-2.12	7.49	2.29
2151	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
2152	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
2153	招商中证500等权重指数增强A	0.52	-2.13	2.95	22.29	26.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	国泰中证消费电子主题ETF	2.46	-3.82	7.76	52.41	44.95
3169	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.60	-3.82	-2.40	7.78	23.96
3170	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
3171	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.60	-3.83	-2.43	7.72	23.86
3172	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	汇添富新兴消费股票D	-0.41	1.89	-6.19	6.75	3.41
3149	嘉实中证软件服务ETF	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
3150	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
3151	大成品质医疗股票A	0.12	-1.66	-6.21	14.20	20.71
3152	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	安信新常态股票A	-0.95	0.25	-4.62	7.98	11.62
2775	中融央视财经50ETF联接A	0.39	-0.14	-0.01	7.98	10.24
2776	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
2777	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-1.12	-1.82	1.75	7.96	28.53
2778	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.18	-0.66	1.48	7.93	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	华夏中证旅游主题ETF	0.74	1.51	4.20	12.37	8.45
2943	南方匠心优选股票C	-1.39	-2.63	2.59	5.13	8.45
2944	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
2945	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.85	-0.48	0.17	7.01	8.43
2946	金鹰医疗健康股票A	0.06	1.05	-15.21	-8.59	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	九泰天利量化股票C	-0.44	13.62	-3.85	-	-19.41
3262	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-0.48	-5.32	-14.46	-22.10	-5.13
3263	万家中证软件服务指数发起式A	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57
3264	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-0.53	20.64	0.00	-	18.98
3265	上证券商	-0.54	20.78	27.90	4.27	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	广发品牌消费股票C	15.93	4.96	-3.01	-27.14	-19.23
3078	广发中证全指建筑材料指数A	1.95	4.96	-20.64	-28.97	-2.89
3079	万家中证软件服务指数发起式A	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57
3080	财通智选消费股票C	5.72	4.78	-9.28	-	-30.50
3081	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	万家中证红利指数(LOF)A	3.79	0.00	0.00	-	10.25
2841	万家中证红利指数(LOF)C	3.69	0.00	0.00	-	10.09
2842	万家中证软件服务指数发起式A	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57
2843	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
2844	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	32.09	55.70	0.00	-	46.61
3040	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	31.56	54.47	0.00	-	45.23
3041	万家中证软件服务指数发起式A	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57
3042	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
3043	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	5.18	20.00	0.00	-	-9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	15.98	4.39	-6.56	-	-28.35
3318	天弘中证新能源指数增强C	33.95	42.42	-13.74	-	-28.46
3319	万家中证软件服务指数发起式A	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57
3320	嘉实品质优选股票A	45.31	46.83	10.20	-	-28.80
3321	华夏中证全指房地产ETF联接A	-8.12	1.24	-26.10	-26.44	-28.82

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

查看全文[12-08]
标题：美畅股份：公司现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划

　　证券日报网讯12月8日，美畅股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司在对闲置资金进行现金管理时秉持审慎原则，现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划。

查看全文[12-08]
标题：年内自购8400次！“硬核”绑定或将上演

　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

查看全文[12-08]
12-08 剑桥科技拟合共出资4.05亿元受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业基金份额
12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年...

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05关于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家基金管理有限公司万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金...
06-25万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.7106	0.6990	0.6981	0.7110	0.7220
累计净值(元)	0.7106	0.6990	0.6981	0.7110	0.7220

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。