万家中证软件服务指数发起式A(018182)_最新动态

万家中证软件服务指数发起式A018182WANJIA CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：0.09亿元

万家中证软件服务指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-2.96	6.76	-15.06	-14.90
股票型名次	2061	3403	2817	3345	3322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-35.77	0.00	0.00	-	-44.54
股票型名次	3570	1428	1651	2430	3355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
万家中证软件服务指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	泰康医疗健康股票发起C	0.80	5.11	10.20	0.63	-1.39
2060	添富中证800ETF	0.80	2.25	11.62	0.09	3.87
2061	万家中证软件服务指数发起式A	0.80	-2.96	6.76	-15.06	-14.90
2062	易方达中证800ETF	0.80	2.39	12.07	1.02	4.19
2063	方正富邦中证保险A	0.79	5.08	5.95	-2.05	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
万家中证软件服务指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	1.29	-2.94	-1.01	-19.82	-18.73
3402	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.02	-2.95	6.05	-15.24	-
3403	万家中证软件服务指数发起式A	0.80	-2.96	6.76	-15.06	-14.90
3404	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.04	-2.97	6.30	-15.61	-15.14
3405	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.42	-2.98	-0.70	-20.97	-19.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
万家中证软件服务指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	工银美丽城镇股票A	1.47	2.57	6.76	-9.81	-1.62
2816	国泰中证钢铁ETF联接A	-0.58	1.67	6.76	-2.97	1.67
2817	万家中证软件服务指数发起式A	0.80	-2.96	6.76	-15.06	-14.90
2818	广发医药卫生联接A	1.90	2.94	6.75	-10.43	-7.74
2819	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.93	2.96	6.75	5.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
万家中证软件服务指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	广发瑞安精选股票A	2.12	1.79	7.18	-15.02	-11.48
3344	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.94	-4.92	1.69	-15.03	-10.40
3345	万家中证软件服务指数发起式A	0.80	-2.96	6.76	-15.06	-14.90
3346	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.02	-2.91	6.15	-15.06	-
3347	嘉实新能源新材料股票A	3.03	1.93	10.17	-15.11	-10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
万家中证软件服务指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	创新药	1.83	0.77	5.48	-20.14	-14.90
3321	嘉实上证科创板芯片ETF	2.52	0.15	9.17	-17.68	-14.90
3322	万家中证软件服务指数发起式A	0.80	-2.96	6.76	-15.06	-14.90
3323	南方中证创新药产业ETF	1.87	0.94	5.76	-19.96	-14.95
3324	万家中证软件服务指数发起式C	0.78	-2.98	6.69	-15.15	-14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
万家中证软件服务指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	博时中证光伏产业指数A	-35.76	0.00	0.00	-	-50.90
3569	天弘中证光伏C	-35.76	-32.10	-26.27	-	-32.88
3570	万家中证软件服务指数发起式A	-35.77	0.00	0.00	-	-44.54
3571	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	-35.84	-32.58	0.00	-	-53.66
3572	万家中证软件服务指数发起式C	-35.90	0.00	0.00	-	-44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
万家中证软件服务指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-4.91
1427	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-5.08
1428	万家中证软件服务指数发起式A	-35.77	0.00	0.00	-	-44.54
1429	万家中证软件服务指数发起式C	-35.90	0.00	0.00	-	-44.66
1430	西部利得中证1000指数增强A	-9.77	0.00	0.00	-	-9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
万家中证软件服务指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-5.08
1650	万家中证红利指数(LOF)C	4.36	16.90	0.00	-	20.60
1651	万家中证软件服务指数发起式A	-35.77	0.00	0.00	-	-44.54
1652	万家中证软件服务指数发起式C	-35.90	0.00	0.00	-	-44.66
1653	网购ETF	-26.43	-9.22	0.00	-	-29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
万家中证软件服务指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平
2428	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-15.40
2429	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-15.66
2430	万家中证软件服务指数发起式A	-35.77	0.00	0.00	-	-44.54
2431	万家中证软件服务指数发起式C	-35.90	0.00	0.00	-	-44.66
2432	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-12.80	0.00	0.00	-	-15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
万家中证软件服务指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	南方房地产联接E	-28.38	-40.23	-42.67	-	-44.52
3354	西部利得CES芯片指数增强C	-24.59	-18.15	0.00	-	-44.52
3355	万家中证软件服务指数发起式A	-35.77	0.00	0.00	-	-44.54
3356	智能电动车ETF	-18.62	-23.55	0.00	-	-44.54
3357	万家中证软件服务指数发起式C	-35.90	0.00	0.00	-	-44.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.06	246.52	13.98%
金山办公	688111	0.62	180.42	10.23%
恒生电子	600570	4.15	93.62	5.31%
三六零	601360	9.75	85.02	4.82%
同花顺	300033	0.59	77.27	4.38%
宝信软件	600845	1.97	74.69	4.24%
软通动力	301236	1.56	72.74	4.13%
用友网络	600588	5.60	66.92	3.80%
四维图新	002405	6.49	56.07	3.18%
中科创达	300496	1.00	51.27	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	86.33%
金融业	0.01	6.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下基金新增招商银行为销售机构并开通转换...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[04-30]
标题：万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
03-29万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-01万家基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.565	0.550	0.532	0.540	0.523
累计净值(元)	0.565	0.550	0.532	0.540	0.523

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