万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.23亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-2.50	-8.74	8.44	7.06
股票型名次	2768	2290	3228	2593	2986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.16	1.91	0.00	-	-29.48
股票型名次	3288	3127	2831	3041	3325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.76	-4.16	5.71	16.02	10.75
2767	能源ETF	-0.76	-4.16	5.59	15.57	10.49
2768	万家中证软件服务指数发起式A	-0.76	-2.50	-8.74	8.44	7.06
2769	万家中证软件服务指数发起式C	-0.76	-2.53	-8.79	8.32	6.84
2770	央企ETF	-0.76	-3.61	-0.10	9.18	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	广发品牌消费股票C	-0.40	-2.50	-6.06	1.28	18.03
2289	华商计算机行业量化股票发起式C	-0.62	-2.50	-7.38	11.43	11.99
2290	万家中证软件服务指数发起式A	-0.76	-2.50	-8.74	8.44	7.06
2291	东财中证证券30指数发起式A	0.50	-2.51	-4.11	9.77	4.09
2292	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-0.12	-2.51	-6.95	5.95	14.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	交银医药创新股票C	-0.55	-3.16	-8.70	2.04	27.53
3227	招商港股通核心精选股票A	0.08	-4.01	-8.71	4.23	21.49
3228	万家中证软件服务指数发起式A	-0.76	-2.50	-8.74	8.44	7.06
3229	中金中证沪港深优选消费50A	-1.08	-3.74	-8.74	-5.43	4.51
3230	华宝品质生活股票	-0.99	-4.52	-8.76	-3.73	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	朱雀企业优选A	-0.46	-4.63	-5.93	8.46	16.59
2592	汇添富中证800价值ETF	-1.13	-2.70	1.64	8.44	9.32
2593	万家中证软件服务指数发起式A	-0.76	-2.50	-8.74	8.44	7.06
2594	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.14	-3.09	-9.33	8.43	9.08
2595	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-0.73	-1.87	-9.46	8.43	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	天弘中证医药100C	-0.94	-5.15	-9.56	-1.51	7.10
2985	广发可选消费联接C	-0.65	-1.69	-2.31	6.03	7.09
2986	万家中证软件服务指数发起式A	-0.76	-2.50	-8.74	8.44	7.06
2987	创金合信软件产业股票发起C	-0.96	-3.76	-10.19	0.45	7.00
2988	广发中证全指建筑材料指数A	-1.84	-2.71	0.23	9.25	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3287	易方达中证消费50ETF	-3.15	9.83	-7.48	-	-5.00
3288	万家中证软件服务指数发起式A	-3.16	1.91	0.00	-	-29.48
3289	浦银安盛中证证券公司30ETF	-3.17	30.05	34.67	-	7.94
3290	华宝消费龙头ETF	-3.19	5.97	-8.55	-	-22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	富国中证旅游主题ETF	-4.22	2.01	-32.77	-	-25.56
3126	国泰价值领航股票A	10.31	1.92	-17.68	-	-28.74
3127	万家中证软件服务指数发起式A	-3.16	1.91	0.00	-	-29.48
3128	中欧品质消费股票A	1.95	1.89	-19.90	-46.54	24.69
3129	前海开源强势共识100强股票	9.40	1.85	-7.58	-23.29	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	万家中证红利指数(LOF)A	0.89	0.00	0.00	-	8.30
2830	万家中证红利指数(LOF)C	0.79	0.00	0.00	-	8.15
2831	万家中证软件服务指数发起式A	-3.16	1.91	0.00	-	-29.48
2832	万家中证软件服务指数发起式C	-3.36	1.51	0.00	-	-29.86
2833	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	32.48	55.27	0.00	-	46.40
3040	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	31.94	54.05	0.00	-	45.02
3041	万家中证软件服务指数发起式A	-3.16	1.91	0.00	-	-29.48
3042	万家中证软件服务指数发起式C	-3.36	1.51	0.00	-	-29.86
3043	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.10	20.12	0.00	-	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	长信低碳环保行业量化C	37.58	46.92	-5.93	-	-29.30
3324	招商中证畜牧养殖ETF	4.78	-3.50	-15.96	-	-29.45
3325	万家中证软件服务指数发起式A	-3.16	1.91	0.00	-	-29.48
3326	华夏中证全指房地产ETF	-12.17	-2.81	-28.09	-29.65	-29.51
3327	东财中证新能源指数增强A	33.54	44.88	-10.79	-	-29.72

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.6964	0.7089	0.7057	0.7143	0.7106
累计净值(元)	0.6964	0.7089	0.7057	0.7143	0.7106

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