万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接A018182WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.6584 0.0074(1.14%)

累计净值：0.6584

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.20亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.55	-12.45	-5.94	-16.33	-8.53
股票型名次	3542	3384	2743	3238	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.46	6.68	0.00	-	-34.16
股票型名次	3271	3049	2871	3111	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	万家中证软件服务指数发起式C	-3.54	-12.45	-5.99	-16.40	-8.56
3541	工银香港中小盘人民币	-3.55	-15.50	-11.28	-18.89	-10.59
3542	万家中证软件服务指数发起式A	-3.55	-12.45	-5.94	-16.33	-8.53
3543	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-3.57	-10.41	3.22	-10.23	0.44
3544	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-3.57	-10.42	3.17	-10.32	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	泰康医疗健康股票发起C	-1.80	-12.44	-5.87	-17.36	-4.97
3383	嘉实中证稀有金属主题ETF	-0.02	-12.45	4.05	28.99	2.95
3384	万家中证软件服务指数发起式A	-3.55	-12.45	-5.94	-16.33	-8.53
3385	万家中证软件服务指数发起式C	-3.54	-12.45	-5.99	-16.40	-8.56
3386	互联网龙头ETF	-2.05	-12.48	-12.59	-25.22	-12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	东财医药C	-1.58	-5.58	-5.92	-15.07	-4.34
2742	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-2.83	-10.87	-5.94	-9.27	-4.73
2743	万家中证软件服务指数发起式A	-3.55	-12.45	-5.94	-16.33	-8.53
2744	广发恒生中型股指数(LOF)E	-1.08	-10.92	-5.95	-9.61	-4.69
2745	天弘中证医药100C	-2.24	-5.78	-5.96	-12.85	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	鹏华沪深港互联网股票	-2.34	-8.68	-12.21	-16.29	-11.04
3237	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-0.82	-7.76	-5.88	-16.32	-4.43
3238	万家中证软件服务指数发起式A	-3.55	-12.45	-5.94	-16.33	-8.53
3239	国泰国证医药卫生行业指数A	-1.72	-6.44	-8.12	-16.35	-6.47
3240	广发中证全指医药卫生ETF	-1.82	-6.25	-6.96	-16.36	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	嘉实中证金融地产ETF联接A	-2.00	-4.55	-8.45	-5.06	-8.51
3187	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	-2.57	-10.15	-6.68	-8.20	-8.53
3188	万家中证软件服务指数发起式A	-3.55	-12.45	-5.94	-16.33	-8.53
3189	长盛医疗量化股票A	-0.91	-8.08	-10.72	-21.96	-8.55
3190	国投金融地产ETF联接	-1.93	-4.28	-8.50	-3.94	-8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	前海开源中药研究精选股票A	-6.42	-13.57	-24.23	18.17	97.41
3270	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-21.62	3.45
3271	万家中证软件服务指数发起式A	-6.46	6.68	0.00	-	-34.16
3272	国泰中证全指软件ETF联接C	-6.52	8.76	-23.89	-	-20.02
3273	诺安全球收益不动产(QDII)	-6.58	-4.82	9.73	-6.62	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	摩根医疗健康股票C	7.16	6.93	-16.91	-	-36.30
3048	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	8.71	6.73	-9.21	-	-34.39
3049	万家中证软件服务指数发起式A	-6.46	6.68	0.00	-	-34.16
3050	工银战略转型股票C	-0.33	6.67	-10.71	2.64	2.83
3051	太平价值增长股票A	2.94	6.58	-8.61	-	-16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	万家中证红利指数(LOF)A	8.13	0.00	0.00	-	13.22
2870	万家中证红利指数(LOF)C	8.01	0.00	0.00	-	13.02
2871	万家中证软件服务指数发起式A	-6.46	6.68	0.00	-	-34.16
2872	万家中证软件服务指数发起式C	-6.65	6.27	0.00	-	-34.54
2873	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	26.06	65.00	0.00	-	44.29
3110	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	25.56	63.69	0.00	-	42.77
3111	万家中证软件服务指数发起式A	-6.46	6.68	0.00	-	-34.16
3112	万家中证软件服务指数发起式C	-6.65	6.27	0.00	-	-34.54
3113	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.69	10.48	0.00	-	-11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	天弘恒生科技指数C	-20.12	31.86	11.73	-	-33.99
3368	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3369	万家中证软件服务指数发起式A	-6.46	6.68	0.00	-	-34.16
3370	互联网龙头ETF	-13.71	36.82	3.82	-20.36	-34.19
3371	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.6510	0.6826	0.7081	0.7203	0.7099
累计净值(元)	0.6510	0.6826	0.7081	0.7203	0.7099

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