万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接A018182WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.7441 0.0243(3.38%)

累计净值：0.7441

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.23亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.38	4.71	-5.99	12.42	3.38
股票型名次	558	1371	3040	2256	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.40	23.52	0.00	-	-25.59
股票型名次	2398	2759	2897	3051	3281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	海富通先进制造股票C	3.38	11.14	-0.14	49.05	3.38
557	华安中证细分医药ETF	3.38	0.54	-9.59	6.79	3.38
558	万家中证软件服务指数发起式A	3.38	4.71	-5.99	12.42	3.38
559	大成深证成长40ETF	3.37	10.20	9.35	55.27	3.37
560	平安中证消费电子主题ETF	3.37	6.67	-4.84	53.76	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	富国中证电池主题ETF发起式联接C	2.27	4.71	-0.11	60.55	2.27
1370	汇添富中证1000指数增强A	1.68	4.71	6.59	27.79	1.68
1371	万家中证软件服务指数发起式A	3.38	4.71	-5.99	12.42	3.38
1372	创金合信气候变化责任投资股票C	2.36	4.70	-3.50	40.59	2.36
1373	大成中证电池主题指数发起式C	2.26	4.70	0.47	66.97	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.98	6.04	-5.97	36.51	3.98
3039	易方达中证软件服务ETF	3.58	4.78	-5.98	14.30	3.58
3040	万家中证软件服务指数发起式A	3.38	4.71	-5.99	12.42	3.38
3041	VRETF	2.46	4.79	-6.00	27.34	2.46
3042	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.75	2.53	-6.00	11.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	嘉实中证软件服务ETF联接A	3.41	4.39	-6.16	12.50	3.41
2255	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
2256	万家中证软件服务指数发起式A	3.38	4.71	-5.99	12.42	3.38
2257	鹏华港美互联网美元现汇	-0.83	0.14	-2.98	12.39	18.85
2258	易方达中证信息安全主题ETF	1.83	2.56	-6.23	12.38	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	海富通先进制造股票C	3.38	11.14	-0.14	49.05	3.38
831	华安中证细分医药ETF	3.38	0.54	-9.59	6.79	3.38
832	万家中证软件服务指数发起式A	3.38	4.71	-5.99	12.42	3.38
833	大成深证成长40ETF	3.37	10.20	9.35	55.27	3.37
834	平安中证消费电子主题ETF	3.37	6.67	-4.84	53.76	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	万家上证50ETF	23.41	44.45	24.85	-1.96	231.06
2397	同泰金融精选股票A	23.40	60.61	39.86	-	18.29
2398	万家中证软件服务指数发起式A	23.40	23.52	0.00	-	-25.59
2399	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	23.39	53.39	25.21	-	34.22
2400	易方达上证50增强A	23.38	36.43	21.40	-14.78	618.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	工银医药健康股票C	52.98	23.57	-0.21	-17.00	161.44
2758	国富中小盘股票A	15.90	23.57	2.74	5.45	391.09
2759	万家中证软件服务指数发起式A	23.40	23.52	0.00	-	-25.59
2760	中泰研究精选6个月持有股票C	16.73	23.45	0.71	-	4.54
2761	南方匠心优选股票C	10.27	23.44	22.63	-	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	万家中证红利指数(LOF)A	5.83	0.00	0.00	-	9.84
2896	万家中证红利指数(LOF)C	5.71	0.00	0.00	-	9.67
2897	万家中证软件服务指数发起式A	23.40	23.52	0.00	-	-25.59
2898	万家中证软件服务指数发起式C	23.15	23.03	0.00	-	-26.00
2899	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	48.27	74.81	0.00	-	53.73
3050	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	47.68	73.41	0.00	-	52.24
3051	万家中证软件服务指数发起式A	23.40	23.52	0.00	-	-25.59
3052	万家中证软件服务指数发起式C	23.15	23.03	0.00	-	-26.00
3053	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	6.60	18.84	0.00	-	-10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	景顺长城中证港股通科技ETF	37.66	73.15	35.07	-	-25.51
3280	嘉实品质优选股票A	66.06	58.08	16.14	-	-25.59
3281	万家中证软件服务指数发起式A	23.40	23.52	0.00	-	-25.59
3282	国泰价值领航股票A	21.70	13.61	-13.20	-	-25.63
3283	国泰中证新材料主题ETF	53.87	58.06	6.65	-	-25.79

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.7198	0.7142	0.7125	0.7089	0.7063
累计净值(元)	0.7198	0.7142	0.7125	0.7089	0.7063

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