万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接A018182WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.23亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.21	6.02	-4.32	13.25	5.21
股票型名次	739	986	2958	2292	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.30	29.39	0.00	-	-24.27
股票型名次	2357	2719	2915	3058	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	5.21	8.81	17.77	50.03	5.21
738	天弘中证1000指数增强A	5.21	8.18	6.40	27.91	5.21
739	万家中证软件服务指数发起式A	5.21	6.02	-4.32	13.25	5.21
740	博时中证有色金属矿业主题指数A	5.20	11.96	21.96	77.53	5.20
741	天弘中证1000指数增强C	5.20	8.15	6.31	27.71	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华夏中证机器人ETF发起式联接A	2.30	6.03	-4.22	23.71	2.30
985	嘉实中证软件服务ETF	5.55	6.03	-4.60	14.22	5.55
986	万家中证软件服务指数发起式A	5.21	6.02	-4.32	13.25	5.21
987	广发中证医疗指数(LOF)A	7.45	6.01	-6.19	9.75	7.45
988	招商量化精选股票A	2.66	6.01	2.60	22.99	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华夏中证机器人ETF发起式联接C	2.30	6.00	-4.30	23.54	2.30
2957	华宝食品ETF联接A	1.11	-0.35	-4.32	-1.20	1.11
2958	万家中证软件服务指数发起式A	5.21	6.02	-4.32	13.25	5.21
2959	易方达中证信息安全主题ETF	3.91	3.08	-4.32	12.80	3.91
2960	VRETF	4.29	5.48	-4.33	28.83	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	交银深证300价值ETF联接	2.40	3.05	3.99	13.25	2.40
2291	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	-1.90	2.50	13.25	1.36
2292	万家中证软件服务指数发起式A	5.21	6.02	-4.32	13.25	5.21
2293	广发央企创新驱动ETF联接A	3.63	5.54	7.00	13.23	3.63
2294	中金新医药A	7.99	4.00	-6.58	13.23	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	5.21	8.81	17.77	50.03	5.21
820	天弘中证1000指数增强A	5.21	8.18	6.40	27.91	5.21
821	万家中证软件服务指数发起式A	5.21	6.02	-4.32	13.25	5.21
822	博时中证有色金属矿业主题指数A	5.20	11.96	21.96	77.53	5.20
823	天弘中证1000指数增强C	5.20	8.15	6.31	27.71	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	鹏华沪深300指数(LOF)C	25.34	45.10	22.63	-2.73	89.69
2356	银华沪深300指数	25.34	43.96	21.78	-6.34	5.80
2357	万家中证软件服务指数发起式A	25.30	29.39	0.00	-	-24.27
2358	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	25.29	46.75	20.92	-	19.48
2359	农银沪深300指数A	25.28	46.36	24.31	-4.86	82.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	广发生物科技指数美元(QDII)A	30.48	29.39	32.88	10.01	32.97
2718	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	37.44	29.39	0.00	-	24.45
2719	万家中证软件服务指数发起式A	25.30	29.39	0.00	-	-24.27
2720	质量ETF	33.45	29.37	-3.47	-	-33.05
2721	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	13.34	29.31	25.58	-	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	万家中证红利指数(LOF)A	6.82	0.00	0.00	-	10.78
2914	万家中证红利指数(LOF)C	6.71	0.00	0.00	-	10.61
2915	万家中证软件服务指数发起式A	25.30	29.39	0.00	-	-24.27
2916	万家中证软件服务指数发起式C	25.04	28.87	0.00	-	-24.69
2917	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	49.59	85.72	0.00	-	58.92
3057	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	49.00	84.23	0.00	-	57.37
3058	万家中证软件服务指数发起式A	25.30	29.39	0.00	-	-24.27
3059	万家中证软件服务指数发起式C	25.04	28.87	0.00	-	-24.69
3060	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	10.00	22.66	0.00	-	-9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	国泰大健康股票C	17.37	-2.42	-24.26	-	-24.21
3267	国泰国证房地产行业指数C	9.17	13.24	-19.94	-	-24.23
3268	万家中证软件服务指数发起式A	25.30	29.39	0.00	-	-24.27
3269	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3270	嘉实品质优选股票A	65.67	63.38	17.12	-	-24.34

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7530	0.7628	0.7441	0.7198	0.7142
累计净值(元)	0.7530	0.7628	0.7441	0.7198	0.7142

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