万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接A018182WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.23亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
股票型名次	186	2464	3114	2720	2900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
股票型名次	2924	2964	2902	3051	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	1.55	-0.91	-11.16	7.86	13.26
185	嘉实中证软件服务ETF	1.55	-0.03	-9.62	6.56	12.13
186	万家中证软件服务指数发起式A	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
187	南华中证杭州湾区ETF	1.53	5.69	-3.58	18.91	22.17
188	万家中证软件服务指数发起式C	1.53	0.41	-9.12	5.98	9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	建信深证基本面60ETF	-0.29	0.44	-3.02	11.33	7.73
2463	汇丰晋信沪港深股票C	-0.45	0.43	2.65	22.92	37.23
2464	万家中证软件服务指数发起式A	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
2465	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.86	0.41	2.54	13.45	22.06
2466	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	-0.30	0.41	0.64	5.27	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	安信消费医药股票	-1.40	-2.02	-9.05	6.35	25.84
3113	光大保德信消费主题股票C	-0.93	-1.10	-9.05	-4.47	0.13
3114	万家中证软件服务指数发起式A	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
3115	南方中证全指房地产ETF	-0.35	-3.08	-9.07	10.14	2.44
3116	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	嘉实文体娱乐股票A	-1.13	1.31	-14.64	6.10	14.14
2719	太平MSCI香港价值增强C	-0.03	-3.64	-4.94	6.09	21.57
2720	万家中证软件服务指数发起式A	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
2721	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-3.62	-11.16	-21.69	6.06	66.65
2722	恒生联接C	-1.00	-1.58	-5.20	6.05	27.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	工银深红利ETF	-0.98	0.67	1.06	11.09	9.28
2899	国泰中证生物医药ETF联接A	-2.55	-3.87	-15.58	3.10	9.28
2900	万家中证软件服务指数发起式A	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
2901	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.52	-1.45	-7.87	5.52	9.28
2902	工银消费股票A	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	6.66	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	工银深红利ETF	9.28	21.78	10.68	-26.50	114.26
2923	国泰中证生物医药ETF联接A	9.28	-11.53	-16.01	-44.79	1.32
2924	万家中证软件服务指数发起式A	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
2925	易方达ESG责任投资股票发起式	9.28	15.80	1.39	-19.32	60.25
2926	工银消费股票A	9.26	23.74	5.38	-24.22	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	广发中证光伏产业指数A	26.89	10.47	-26.23	-	-27.51
2963	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2964	万家中证软件服务指数发起式A	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
2965	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-6.95	10.42	11.20	-	9.87
2966	平安中证光伏产业指数A	25.98	10.36	-26.43	-	-32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	万家中证红利指数(LOF)A	2.67	0.00	0.00	-	9.44
2901	万家中证红利指数(LOF)C	2.57	0.00	0.00	-	9.27
2902	万家中证软件服务指数发起式A	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
2903	万家中证软件服务指数发起式C	9.05	10.02	0.00	-	-28.41
2904	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	177.05	121.56
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	171.17	118.16
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	35.95	59.52	0.00	-	47.49
3050	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	35.41	58.26	0.00	-	46.07
3051	万家中证软件服务指数发起式A	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
3052	万家中证软件服务指数发起式C	9.05	10.02	0.00	-	-28.41
3053	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	2.93	12.47	0.00	-	-11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.68	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	5.42	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.85	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.68	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.99	639.31
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	嘉实恒生科技ETF(QDII)	19.28	44.12	31.96	-	-27.87
3299	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3300	万家中证软件服务指数发起式A	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
3301	恒生科技	18.98	44.11	31.31	-	-28.03
3302	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.7142	0.7125	0.7089	0.7063	0.7000
累计净值(元)	0.7142	0.7125	0.7089	0.7063	0.7000

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