兴业中证国有企业改革指数增强A(005339)_资产配置

兴业中证国有企业改革指数增强A005339XINGYE CSI, STATE-OWNED ENTERPRISE REFORM INDEX, ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1386.78	84.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	133.00	8.10%
其他资产	122.86	7.48%

资产总值：1642.63万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	3.97	74.64	4.59%
广发证券	000776	3.77	53.23	3.27%
东吴证券	601555	6.35	51.82	3.19%
中国中免	601888	0.32	49.29	3.03%
长春高新	000661	0.10	43.53	2.68%
五粮液	000858	0.25	42.78	2.63%
长江电力	600900	2.15	40.72	2.50%
中信证券	600030	1.64	39.54	2.43%
海康威视	002415	1.30	39.45	2.43%
京东方A	000725	8.28	38.67	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	40.48%
金融业	0.03	19.75%
房地产业	0.01	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.94%
建筑业	0.01	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.29%
租赁和商务服务业	0.00	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.56%
采矿业	0.00	1.47%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商银行	601916	29.42	116.80	5.25%
华泰证券	601688	4.68	80.64	3.63%
广发证券	000776	4.74	64.84	2.92%
渝农商行	601077	11.08	57.63	2.59%
中信证券	600030	2.32	51.41	2.31%
长江电力	600900	2.92	50.49	2.27%
东吴证券	601555	6.35	50.30	2.26%
海螺水泥	600585	0.88	48.38	2.18%
工商银行	601398	9.26	47.69	2.14%
中兴通讯	000063	1.11	47.51	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	37.10%
金融业	0.05	24.45%
房地产业	0.01	5.09%
建筑业	0.01	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%
租赁和商务服务业	0.00	1.30%
采矿业	0.00	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	97.74	550.28	5.07%
中信银行	601998	51.90	320.22	2.95%
中信证券	600030	11.71	296.26	2.73%
万科A	000002	9.00	289.62	2.67%
格力电器	000651	4.24	278.06	2.56%
工商银行	601398	46.67	274.42	2.53%
海康威视	002415	8.39	274.69	2.53%
农业银行	601288	73.95	272.88	2.51%
五粮液	000858	2.03	270.01	2.49%
长江电力	600900	14.54	267.25	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	38.65%
金融业	0.27	24.59%
房地产业	0.09	8.65%
建筑业	0.05	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.78%
租赁和商务服务业	0.02	1.89%
采矿业	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	70.40	389.31	3.11%
中国建筑	601668	71.10	386.07	3.09%
保利地产	600048	26.90	384.67	3.08%
海康威视	002415	11.70	377.91	3.02%
交通银行	601328	66.47	362.26	2.90%
中国中免	601888	3.45	321.06	2.57%
海螺水泥	600585	7.65	316.17	2.53%
上汽集团	600104	12.60	299.63	2.40%
农业银行	601288	86.60	299.64	2.40%
中信证券	600030	13.25	297.86	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	37.93%
金融业	0.28	22.35%
房地产业	0.09	6.94%
建筑业	0.06	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.86%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
批发和零售业	0.02	1.26%
采矿业	0.01	1.13%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出01	3.30	330.13	3.04%
明阳转债	0.05	4.80	0.04%
木森转债	0.02	2.30	0.02%
淮矿转债	0.02	1.70	0.02%
仙鹤转债	0.01	1.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330.13	3.04%
可转债	9.90	0.09%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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