兴业中证国有企业改革指数增强A(005339)_最新动态

兴业中证国有企业改革指数增强A005339XINGYE CSI, STATE-OWNED ENTERPRISE REFORM INDEX, ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信改革发展研究基金会召开第五次年会[2020-09-09]

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累计净值：1.405

更新时间：2020-09-09 15:00

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投资类型：股票型

兴业中证国有企业改革指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：那赛男

基金规模：0.17亿元

兴业中证国有企业改革指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-1.33	15.95	12.26	14.74
股票型名次	827	1087	1301	1238	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.11	40.20	0.00	-	40.47
股票型名次	1053	865	1663	1040	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融煤炭B	5.71	11.08	58.68	15.15	-3.09
2	招商中证煤炭B	5.66	10.58	69.09	28.26	10.30
3	保险分级B	4.66	1.93	19.94	10.31	-0.64
4	煤炭B基	4.45	9.87	52.55	17.30	-2.58
5	华安中证银行B份额	2.67	7.11	23.63	9.01	-8.16
兴业中证国有企业改革指数增强A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	南方大数据300C	-1.45	4.36	24.13	22.52	24.83
826	天弘中证计算机ETF联接C	-1.45	-4.00	15.44	5.16	29.20
827	兴业中证国有企业改革指数增强A	-1.45	-1.33	15.95	12.26	14.74
828	国联安沪深300ETF联接A	-1.46	0.43	20.63	18.24	-
829	国泰中证计算机主题ETF	-1.46	-3.62	17.72	7.47	32.56

截止日期: 2020-09-08基金投资类型：股票型（共 2025 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	酒B	-7.58	18.67	58.52	105.61	100.91
2	招商中证白酒B	-8.51	17.21	56.69	108.48	91.19
3	食品B份额	-6.43	14.06	61.38	104.95	104.03
4	中融煤炭B	5.71	11.08	58.68	15.15	-3.09
5	招商中证白酒	-4.39	11.04	31.87	53.54	47.76
兴业中证国有企业改革指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，低于同类基金平均水平
1085	500信息联接C	-0.10	-1.33	11.81	4.90	26.15
1086	华夏全球股票(QDII)	-0.94	-1.33	13.13	25.30	17.24
1087	兴业中证国有企业改革指数增强A	-1.45	-1.33	15.95	12.26	14.74
1088	一带一路	-1.56	-1.33	15.84	7.71	9.30
1089	易方达深证100ETF	-3.28	-1.33	20.94	19.67	29.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	-10.70	-11.14	189.53	101.88	201.40
2	长盛中证证券公司分级B	-2.26	-1.44	96.46	47.53	46.24
3	鹏华国防B	-6.38	-21.74	88.10	67.63	139.57
4	融通证券分级B	-2.66	-4.39	83.07	45.22	49.55
5	军工股B	-5.56	-18.41	77.34	52.51	104.54
兴业中证国有企业改革指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，低于同类基金平均水平
1299	天弘中证中美互联网C	-0.69	3.12	15.97	-	-
1300	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数C	-1.15	2.42	15.95	16.22	14.88
1301	兴业中证国有企业改革指数增强A	-1.45	-1.33	15.95	12.26	14.74
1302	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.03	2.30	15.89	6.43	-
1303	华夏科技成长股票	-4.18	-8.11	15.88	22.70	53.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	-8.51	17.21	56.69	108.48	91.19
2	酒B	-7.58	18.67	58.52	105.61	100.91
3	食品B份额	-6.43	14.06	61.38	104.95	104.03
4	深成指B	-10.70	-11.14	189.53	101.88	201.40
5	消费进取	-7.32	1.20	49.23	87.84	103.86
兴业中证国有企业改革指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，低于同类基金平均水平
1236	汇丰沪港深股票A	-3.30	-4.91	13.41	12.32	17.30
1237	工银上50	-0.58	0.74	14.20	12.31	8.56
1238	兴业中证国有企业改革指数增强A	-1.45	-1.33	15.95	12.26	14.74
1239	嘉实新兴科技100ETF	-3.01	-4.06	18.76	12.22	-
1240	博时上证超大盘ETF联接	-0.74	1.38	16.93	12.20	11.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	-10.70	-11.14	189.53	101.88	201.40
2	健康B	-6.85	-3.43	55.76	83.45	154.23
3	招商国证生物医药B	-7.45	-23.78	40.25	82.27	152.83
4	易方达生物科技B	-6.22	-20.80	41.75	86.68	150.94
5	鹏华国防B	-6.38	-21.74	88.10	67.63	139.57
兴业中证国有企业改革指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，低于同类基金平均水平
1119	建信上证50ETF联接C	-0.61	1.36	16.79	16.64	14.88
1120	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-1.55	-0.34	16.85	13.91	14.76
1121	兴业中证国有企业改革指数增强A	-1.45	-1.33	15.95	12.26	14.74
1122	前海开源沪港深非周期股票A	-3.21	-3.71	7.47	15.76	14.73
1123	工银沪深300指数C	-1.52	-0.25	16.83	13.76	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	深成指B	212.98	269.82	44.14	38.96	-69.86
2	招商国证生物医药B	178.02	286.64	270.86	313.45	0.69
3	易方达生物科技B	166.89	287.92	218.05	270.73	-12.47
4	健康B	160.56	288.53	150.26	149.48	140.50
5	医疗B	150.88	248.13	232.19	36.21	-89.82
兴业中证国有企业改革指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，低于同类基金平均水平
1051	中证财通中国可持续发展100指数增强A	22.19	47.98	36.27	45.49	127.11
1052	创金合信中证红利低波动指数A	22.16	35.26	0.00	-	18.68
1053	兴业中证国有企业改革指数增强A	22.11	40.20	0.00	-	40.47
1054	前海开源MSCI中国A股指数C	22.09	0.00	0.00	-	57.06
1055	南方中证申万有色金属ETF	22.06	29.47	-21.34	-	-16.83

截止日期: 2020-09-08基金投资类型：股票型（共 2025 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	88.42	304.83	370.68	1570.75	690.27
2	食品B份额	104.69	299.71	366.34	959.00	970.21
3	消费进取	123.01	294.24	127.75	427.67	672.95
4	健康B	160.56	288.53	150.26	149.48	140.50
5	易方达生物科技B	166.89	287.92	218.05	270.73	-12.47
兴业中证国有企业改革指数增强A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	万家上证50ETF	18.94	40.52	35.75	92.09	194.16
864	传媒ETF	29.95	40.51	0.00	-	1.80
865	兴业中证国有企业改革指数增强A	22.11	40.20	0.00	-	40.47
866	鹏华地产分级	18.28	40.01	15.49	40.18	92.71
867	工银全球股票QDII	24.22	39.95	60.14	120.91	173.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	88.42	304.83	370.68	1570.75	690.27
2	食品B份额	104.69	299.71	366.34	959.00	970.21
3	招商国证生物医药B	178.02	286.64	270.86	313.45	0.69
4	医疗B	150.88	248.13	232.19	36.21	-89.82
5	易方达生物科技B	166.89	287.92	218.05	270.73	-12.47
兴业中证国有企业改革指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，低于同类基金平均水平
1661	兴业中证500ETF	0.00	0.00	0.00	-	-2.79
1662	兴业中证福建50ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.43
1663	兴业中证国有企业改革指数增强A	22.11	40.20	0.00	-	40.47
1664	兴业中证国有企业改革指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	26.97
1665	兴银研究精选股票A	0.00	0.00	0.00	-	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	88.42	304.83	370.68	1570.75	690.27
2	食品B份额	104.69	299.71	366.34	959.00	970.21
3	酒B	108.65	202.76	179.37	546.31	236.08
4	消费进取	123.01	294.24	127.75	427.67	672.95
5	招商中证白酒	47.79	136.36	165.82	404.56	275.39
兴业中证国有企业改革指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，低于同类基金平均水平
1038	万家中证1000指数增强C	41.26	74.04	0.00	-	73.68
1039	前海开源价值策略股票	39.29	78.95	0.00	-	35.00
1040	兴业中证国有企业改革指数增强A	22.11	40.20	0.00	-	40.47
1041	工银创业板ETF联接A	53.06	80.34	0.00	-	43.46
1042	工银创业板ETF联接C	52.46	78.76	0.00	-	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	104.69	299.71	366.34	959.00	970.21
2	兴全全球视野股票	43.58	90.53	72.81	77.00	918.78
3	招商中证白酒B	88.42	304.83	370.68	1570.75	690.27
4	消费进取	123.01	294.24	127.75	427.67	672.95
5	银华-道琼斯88指数	31.27	58.54	44.04	85.66	596.61
兴业中证国有企业改革指数增强A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	嘉实长青竞争优势股票A	31.87	0.00	0.00	-	40.59
854	广发中小板300联接	36.99	48.26	11.54	20.97	40.51
855	兴业中证国有企业改革指数增强A	22.11	40.20	0.00	-	40.47
856	天弘上证50指数C	15.08	44.91	36.19	69.42	40.43
857	易方达中证科技50ETF	0.00	0.00	0.00	-	40.41

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	3.97	74.64	4.59%
广发证券	000776	3.77	53.23	3.27%
东吴证券	601555	6.35	51.82	3.19%
中国中免	601888	0.32	49.29	3.03%
长春高新	000661	0.10	43.53	2.68%
五粮液	000858	0.25	42.78	2.63%
长江电力	600900	2.15	40.72	2.50%
中信证券	600030	1.64	39.54	2.43%
海康威视	002415	1.30	39.45	2.43%
京东方A	000725	8.28	38.67	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	40.48%
金融业	0.03	19.75%
房地产业	0.01	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.94%
建筑业	0.01	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.29%
租赁和商务服务业	0.00	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.56%
采矿业	0.00	1.47%

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交易日	2020-09-08	2020-09-07	2020-09-04	2020-09-03	2020-09-02
单位净值(元)	1.405	1.419	1.425	1.438	1.442
累计净值(元)	1.405	1.419	1.425	1.438	1.442

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