资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9.29 1.30%
债券 271.80 38.10%
银行存款和结算备付金 425.60 59.66%
其他资产 6.66 0.93%
资产总值:713.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.06 9.29 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.09%
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 0.02 0.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 211.33 2.10%
25国债01 0.60 60.46 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.80 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%