| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 56.66 | -5.25 | -11.37 | 0.48 | 26.03 |
| 本期利润(万元) | 328.18 | 411.82 | -20.55 | 40.63 | -124.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.14 | -0.01 | 0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.84 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | -9.74 |
| 期末可供分配利润(万元) | 117.27 | 0.00 | -236.52 | 0.00 | -136.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3515.55 | 3260.48 | 2772.79 | 1816.12 | 1375.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.06 | 0.92 | 0.93 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 13.71 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | -8.44 |
| 累计净值增长率(%) | 3.45 | 0.00 | -7.86 | 0.00 | -9.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 489.30 | 425.71 | 283.68 | 258.70 | 319.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 5014.92 | 3998.45 | 2621.61 | 2857.45 | 2601.22 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 资产总计(万元) | 5507.89 | 4432.74 | 2941.65 | 3130.10 | 2930.09 |
| 负债合计(万元) | 145.77 | 8.35 | 6.37 | 7.74 | 61.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 5362.12 | 4424.39 | 2935.28 | 3122.36 | 2868.97 |
| 未分配利润(万元) | 170.54 | -384.00 | -295.53 | -25.41 | -19.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.74 | 0.38 | 0.74 | 0.44 | 2.49 |
| 投资收益(万元) | 93.49 | -15.25 | 43.78 | 61.94 | -5.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 572.24 | 25.55 | -250.61 | -31.98 | -37.99 |
| 其它收入(万元) | 4.61 | 0.48 | 0.25 | 0.19 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 671.08 | 11.15 | -205.84 | 30.58 | -40.98 |
| 管理人报酬(万元) | 2.00 | 0.90 | 1.48 | 0.79 | 3.30 |
| 托管费(万元) | 0.40 | 0.18 | 0.30 | 0.16 | 0.66 |
| 其它费用(万元) | 5.12 | 2.54 | 5.13 | 2.57 | 10.08 |
| 费用合计(万元) | 11.60 | 5.32 | 9.58 | 4.64 | 15.98 |
| 利润总额(万元) | 659.48 | 5.83 | -215.42 | 25.95 | -56.97 |
| 净利润(万元) | 659.48 | 5.83 | -215.42 | 25.95 | -56.97 |