我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261189.61 92.93%
债券 1013.79 0.36%
银行存款和结算备付金 17821.62 6.34%
其他资产 1042.20 0.37%
资产总值:281067.22万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 125.00 23770.00 8.48%
东航物流 601156 1250.00 21487.50 7.67%
艾力斯 688578 400.00 18588.00 6.63%
恒瑞医药 600276 400.00 18388.00 6.56%
东阳光 600673 1450.00 12745.50 4.55%
恒生电子 600570 550.00 12408.00 4.43%
网宿科技 300017 1300.00 12090.00 4.31%
中国中免 601888 140.00 11958.80 4.27%
科博达 603786 188.49 11608.99 4.14%
爱博医疗 688050 80.02 10306.25 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.47 65.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45 8.74%
交通运输、仓储和邮政业 2.15 7.67%
综合 1.27 4.55%
租赁和商务服务业 1.20 4.27%
金融业 0.58 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普瑞眼科 301239 300.00 25800.00 8.26%
恒瑞医药 600276 490.00 22162.70 7.09%
宁德时代 300750 130.71 21339.71 6.83%
恒生电子 600570 660.00 18981.48 6.07%
艾力斯 688578 440.00 18330.40 5.87%
中国中免 601888 190.00 15901.10 5.09%
中航光电 002179 400.00 15600.00 4.99%
东航物流 601156 940.00 13893.20 4.45%
爱博医疗 688050 80.00 13763.29 4.40%
中熔电气 301031 100.00 13076.00 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.27 58.47%
卫生和社会工作 3.16 10.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 7.71%
租赁和商务服务业 1.59 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 1.39 4.45%
综合 1.10 3.52%
金融业 0.78 2.51%
教育 0.39 1.24%
科学研究和技术服务业 0.39 1.24%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 10.00 1013.79 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.79 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%