我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40361.62 |
-83550.42 |
-32387.99 |
-31541.84 |
-18412.16 |
| 本期利润(万元) |
-25077.63 |
-115554.46 |
-36838.53 |
-46441.04 |
-9038.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-1.12 |
-0.36 |
-0.44 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.54 |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
212489.43 |
0.00 |
287381.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280256.83 |
312509.61 |
349865.46 |
389875.51 |
439097.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
3.12 |
3.44 |
3.80 |
4.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.46 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
255.98 |
0.00 |
333.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19762.49 |
38431.38 |
28166.24 |
39964.69 |
33849.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
295786.87 |
348030.62 |
423392.64 |
502869.39 |
576619.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
294779.78 |
348025.20 |
422041.50 |
502404.51 |
576619.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
1007.09 |
5.42 |
1351.14 |
464.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
320.74 |
490.29 |
573.32 |
619.54 |
799.38 |
| 应付托管费(万元) |
53.46 |
81.71 |
95.55 |
103.26 |
133.23 |
| 资产总计(万元) |
317294.16 |
392613.23 |
452146.81 |
549530.78 |
611428.43 |
| 负债合计(万元) |
4784.55 |
2737.72 |
1062.07 |
7612.91 |
4354.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
312509.61 |
389875.51 |
451084.74 |
541917.87 |
607074.37 |
| 未分配利润(万元) |
212489.43 |
287381.05 |
344893.66 |
435779.19 |
500860.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
135.72 |
70.99 |
148.59 |
77.21 |
237.04 |
| 投资收益(万元) |
-77386.94 |
-27802.37 |
-51446.60 |
-25498.94 |
103240.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32004.05 |
-14899.20 |
-96315.42 |
-35722.20 |
-112420.96 |
| 其它收入(万元) |
23.35 |
14.28 |
47.11 |
32.59 |
284.64 |
| 收入合计(万元) |
-109231.91 |
-42616.30 |
-147566.33 |
-61111.35 |
-8659.07 |
| 管理人报酬(万元) |
5399.67 |
3268.57 |
7358.03 |
3773.51 |
10077.91 |
| 托管费(万元) |
899.94 |
544.76 |
1226.34 |
628.92 |
1679.65 |
| 其它费用(万元) |
22.94 |
11.40 |
24.02 |
11.90 |
25.52 |
| 费用合计(万元) |
6322.55 |
3824.74 |
8608.39 |
4414.32 |
14680.37 |
| 利润总额(万元) |
-115554.46 |
-46441.04 |
-156174.72 |
-65525.67 |
-23339.44 |
| 净利润(万元) |
-115554.46 |
-46441.04 |
-156174.72 |
-65525.67 |
-23339.44 |
