我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2282.21 82.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 484.53 17.44%
其他资产 11.68 0.42%
资产总值:2778.42万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 268.39 9.73%
青岛啤酒 600600 3.10 232.00 8.41%
晨光股份 603899 4.89 183.44 6.65%
五粮液 000858 1.09 152.97 5.55%
伟星新材 002372 10.24 148.16 5.37%
海天味业 603288 3.53 133.93 4.86%
中炬高新 600872 4.40 123.55 4.48%
中国中免 601888 1.30 109.10 3.96%
洽洽食品 002557 3.08 107.30 3.89%
老凤祥 600612 1.37 94.85 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 71.59%
租赁和商务服务业 0.01 3.96%
农、林、牧、渔业 0.01 3.30%
科学研究和技术服务业 0.01 2.94%
卫生和社会工作 0.00 0.99%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 297.66 9.92%
青岛啤酒 600600 3.10 271.45 9.05%
伟星新材 002372 10.24 186.87 6.23%
五粮液 000858 1.14 177.99 5.93%
晨光股份 603899 4.81 175.39 5.85%
中国中免 601888 1.30 138.14 4.60%
中炬高新 600872 3.87 133.56 4.45%
洽洽食品 002557 3.78 123.62 4.12%
中国汽研 601965 5.34 108.05 3.60%
老凤祥 600612 1.55 100.12 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 66.17%
租赁和商务服务业 0.01 4.60%
科学研究和技术服务业 0.01 3.60%
批发和零售业 0.01 3.23%
农、林、牧、渔业 0.01 2.32%
五大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
歌尔转2 0.07 6.78 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.78 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%