- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -172.39 | -114.37 | 5.62 | -250.11 | -57.08 |
| 本期利润(万元) | -237.02 | -346.88 | 58.56 | -461.52 | -456.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.11 | -0.17 | 0.03 | -0.24 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.60 | 0.00 | -14.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1056.32 | 0.00 | 1203.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3000.32 | 3357.66 | 4026.04 | 3816.04 | 3639.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.58 | 1.78 | 1.75 | 1.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.54 | 0.00 | -11.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 111.49 | 0.00 | 133.79 | 0.00 |