我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-172.39 |
-114.37 |
5.62 |
-250.11 |
-57.08 |
| 本期利润(万元) |
-237.02 |
-346.88 |
58.56 |
-461.52 |
-456.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.17 |
0.03 |
-0.24 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1056.32 |
0.00 |
1203.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3000.32 |
3357.66 |
4026.04 |
3816.04 |
3639.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.58 |
1.78 |
1.75 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.49 |
0.00 |
133.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.61 |
432.48 |
390.94 |
343.70 |
509.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2910.63 |
3387.37 |
3304.79 |
3006.67 |
2787.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
2910.63 |
3387.37 |
3304.79 |
3006.67 |
2787.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.14 |
4.76 |
3.72 |
4.07 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.79 |
0.62 |
0.68 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
3368.46 |
3833.45 |
3709.37 |
3362.59 |
3317.90 |
| 负债合计(万元) |
10.80 |
17.41 |
20.57 |
27.69 |
28.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3357.66 |
3816.04 |
3688.80 |
3334.89 |
3289.08 |
| 未分配利润(万元) |
1237.45 |
1637.05 |
1723.90 |
1657.97 |
1784.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.52 |
0.67 |
1.70 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-80.73 |
-189.47 |
-91.89 |
504.62 |
509.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-232.51 |
-211.41 |
-6.41 |
-512.92 |
-289.06 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
2.72 |
0.82 |
3.58 |
1.55 |
| 收入合计(万元) |
-311.45 |
-396.63 |
-96.81 |
-3.01 |
223.19 |
| 管理人报酬(万元) |
26.95 |
48.71 |
20.89 |
49.66 |
26.55 |
| 托管费(万元) |
4.49 |
8.12 |
3.48 |
8.28 |
4.42 |
| 其它费用(万元) |
3.98 |
8.05 |
4.47 |
12.94 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
35.42 |
64.88 |
28.84 |
94.18 |
48.08 |
| 利润总额(万元) |
-346.88 |
-461.52 |
-125.66 |
-97.20 |
175.11 |
| 净利润(万元) |
-346.88 |
-461.52 |
-125.66 |
-97.20 |
175.11 |
