资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 683629.86 92.45%
债券 20924.05 2.83%
银行存款和结算备付金 27910.38 3.77%
其他资产 6973.20 0.94%
资产总值:739437.48万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 492.44 34938.85 4.76%
恒玄科技 688608 86.98 28299.38 3.86%
电连技术 300679 420.06 25077.76 3.42%
顺络电子 002138 790.32 24879.40 3.39%
中兴通讯 000063 313.24 12654.90 1.72%
思特威 688213 128.68 10001.23 1.36%
瑞芯微 603893 90.72 9984.64 1.36%
上汽集团 600104 422.26 8766.12 1.19%
宁德时代 300750 29.51 7849.66 1.07%
汇顶科技 603160 94.48 7609.23 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.26 75.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.30 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.73 2.36%
金融业 0.74 1.01%
建筑业 0.57 0.77%
房地产业 0.45 0.62%
科学研究和技术服务业 0.37 0.50%
综合 0.33 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 0.41%
采矿业 0.13 0.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 432.77 38243.67 5.71%
顺络电子 002138 887.23 25028.76 3.74%
恒玄科技 688608 102.19 21702.33 3.24%
聚辰股份 688123 340.18 20050.12 3.00%
长川科技 300604 468.50 17760.83 2.65%
华勤技术 603296 311.62 17369.43 2.60%
汇顶科技 603160 223.62 15644.60 2.34%
电连技术 300679 312.18 13732.93 2.05%
安集科技 688019 91.58 12822.58 1.92%
同花顺 300033 60.78 11748.76 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.37 70.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.95 17.85%
金融业 1.97 2.95%
批发和零售业 0.71 1.06%
房地产业 0.63 0.95%
科学研究和技术服务业 0.28 0.41%
采矿业 0.16 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.04%
建筑业 0.02 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 200.00 20397.05 2.78%
姚记转债 1.70 248.07 0.03%
神码转债 1.16 147.66 0.02%
领益转债 0.78 98.94 0.01%
科数转债 0.26 32.33 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20397.05 2.78%
可转债 527.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%