资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 693049.62 93.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42934.73 5.80%
其他资产 3656.30 0.49%
资产总值:739640.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 587.70 61920.42 8.46%
歌尔股份 002241 1042.65 39099.35 5.34%
佰维存储 688525 362.75 37835.17 5.17%
华虹公司 688347 290.89 33324.39 4.55%
兆易创新 603986 117.41 25042.68 3.42%
晶晨股份 688099 207.77 23100.08 3.16%
江淮汽车 600418 422.97 22798.08 3.11%
恒玄科技 688608 65.82 19581.21 2.68%
顺络电子 002138 541.13 19026.04 2.60%
思特威 688213 138.74 16532.41 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.48 85.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.12 8.36%
批发和零售业 0.33 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.21%
科学研究和技术服务业 0.15 0.20%
建筑业 0.03 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 604.33 48757.61 7.10%
华虹公司 688347 528.59 29024.90 4.23%
佰维存储 688525 408.21 27513.46 4.01%
思特威 688213 242.79 24817.95 3.62%
歌尔股份 002241 998.96 23295.73 3.39%
兆易创新 603986 170.77 21607.01 3.15%
恒玄科技 688608 57.88 20140.70 2.93%
顺络电子 002138 695.98 19570.88 2.85%
江淮汽车 600418 464.44 18619.40 2.71%
晶晨股份 688099 230.29 16353.21 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.68 76.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.82 12.85%
批发和零售业 1.15 1.67%
科学研究和技术服务业 0.51 0.75%
金融业 0.40 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 0.31%
综合 0.12 0.17%
农、林、牧、渔业 0.10 0.15%
房地产业 0.02 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟测转债 7.15 948.71 0.14%
甬矽转债 7.88 788.02 0.11%
安克转债 2.57 257.41 0.04%
路维转债 1.96 196.12 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2190.25 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%