- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -40805.83 | -24257.37 | -151867.54 | -68206.32 | -182425.57 |
| 本期利润(万元) | 62995.44 | 56708.29 | -94870.81 | -95516.52 | -123572.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.29 | 0.27 | -0.42 | -0.41 | -0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.64 | 0.00 | -14.46 | 0.00 | -13.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 264587.23 | 0.00 | 169514.58 | 0.00 | 353863.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.33 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 733821.84 | 669280.27 | 627519.30 | 669076.34 | 801112.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.69 | 3.21 | 2.93 | 2.92 | 3.31 |
| 本期净值增长率(%) | 11.57 | 0.00 | -11.57 | 0.00 | -12.71 |
| 累计净值增长率(%) | 287.45 | 0.00 | 207.11 | 0.00 | 247.28 |