财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70980.78 |
31148.74 |
47868.18 |
-40805.83 |
-24257.37 |
| 本期利润(万元) |
228750.10 |
28566.22 |
41780.14 |
62995.44 |
56708.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.41 |
0.15 |
0.21 |
0.29 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
266663.87 |
0.00 |
264587.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
726477.74 |
686388.90 |
733048.08 |
733821.84 |
669280.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.33 |
3.84 |
3.90 |
3.69 |
3.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
302.77 |
0.00 |
287.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40872.56 |
25215.88 |
14504.61 |
41851.11 |
57533.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
646021.22 |
704553.91 |
613661.45 |
759906.97 |
908054.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
643830.97 |
683629.86 |
592371.29 |
759211.52 |
901342.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
2190.25 |
20924.05 |
21290.15 |
695.45 |
6712.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
649.09 |
761.46 |
620.67 |
1007.77 |
1167.01 |
| 应付托管费(万元) |
108.18 |
126.91 |
103.45 |
167.96 |
194.50 |
| 资产总计(万元) |
691299.18 |
739437.48 |
631142.15 |
804294.26 |
968780.29 |
| 负债合计(万元) |
4910.28 |
5615.64 |
3622.85 |
3181.90 |
4837.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
686388.90 |
733821.84 |
627519.30 |
801112.36 |
963942.64 |
| 未分配利润(万元) |
507660.51 |
535172.04 |
413234.33 |
559154.90 |
705572.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.14 |
118.63 |
60.21 |
228.30 |
121.05 |
| 投资收益(万元) |
35845.13 |
-32134.61 |
-147523.54 |
-166527.53 |
-113654.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2582.52 |
103801.28 |
56996.73 |
58852.87 |
105972.10 |
| 其它收入(万元) |
180.50 |
360.20 |
161.91 |
556.52 |
401.77 |
| 收入合计(万元) |
33518.24 |
72145.50 |
-90304.69 |
-106889.84 |
-7160.00 |
| 管理人报酬(万元) |
4232.94 |
7820.05 |
3901.12 |
14274.45 |
7809.82 |
| 托管费(万元) |
705.49 |
1303.34 |
650.19 |
2379.08 |
1301.64 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
26.65 |
14.81 |
29.30 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
4952.02 |
9150.06 |
4566.12 |
16682.86 |
9125.93 |
| 利润总额(万元) |
28566.22 |
62995.44 |
-94870.81 |
-123572.70 |
-16285.93 |
| 净利润(万元) |
28566.22 |
62995.44 |
-94870.81 |
-123572.70 |
-16285.93 |
