资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74148.14 92.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5213.84 6.47%
其他资产 1196.31 1.49%
资产总值:80558.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 31.68 7189.28 9.10%
思特威 688213 75.57 7185.69 9.09%
美芯晟 688458 181.00 7174.73 9.08%
炬芯科技 688049 120.06 6315.36 7.99%
敏芯股份 688286 75.88 5990.62 7.58%
中科蓝讯 688332 40.97 5379.15 6.81%
华虹半导体 01347 57.88 3884.52 4.91%
星宸科技 301536 43.49 2605.39 3.30%
洪都航空 600316 69.82 2437.42 3.08%
歌尔股份 002241 83.86 2409.30 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 72.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 14.32%
信息技术 0.42 5.37%
非日常生活消费品 0.09 1.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 33.24 9888.60 9.55%
思特威 688213 82.11 9784.30 9.45%
美芯晟 688458 187.93 9153.84 8.84%
中科蓝讯 688332 52.58 8623.37 8.33%
炬芯科技 688049 137.23 8536.78 8.24%
敏芯股份 688286 74.02 8118.09 7.84%
华虹半导体 01347 61.28 4476.05 4.32%
瑞芯微 603893 17.69 3990.57 3.85%
歌尔股份 002241 105.22 3945.75 3.81%
洪都航空 600316 75.44 2859.18 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 75.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 13.83%
信息技术 0.49 4.76%
非日常生活消费品 0.02 0.21%
批发和零售业 0.02 0.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 22.10 2216.83 1.62%
甬矽转债 0.69 68.90 0.05%
路维转债 0.26 26.40 0.02%
安克转债 0.11 11.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2216.83 1.62%
可转债 106.79 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%