资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97519.23 92.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6880.02 6.53%
其他资产 1023.95 0.97%
资产总值:105423.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 33.24 9888.60 9.55%
思特威 688213 82.11 9784.30 9.45%
美芯晟 688458 187.93 9153.84 8.84%
中科蓝讯 688332 52.58 8623.37 8.33%
炬芯科技 688049 137.23 8536.78 8.24%
敏芯股份 688286 74.02 8118.09 7.84%
华虹半导体 01347 61.28 4476.05 4.32%
瑞芯微 603893 17.69 3990.57 3.85%
歌尔股份 002241 105.22 3945.75 3.81%
洪都航空 600316 75.44 2859.18 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 75.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 13.83%
信息技术 0.49 4.76%
非日常生活消费品 0.02 0.21%
批发和零售业 0.02 0.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 132.11 13504.09 9.89%
恒玄科技 688608 33.58 11685.52 8.56%
美芯晟 688458 236.82 11168.26 8.18%
敏芯股份 688286 150.15 10614.13 7.77%
中科蓝讯 688332 90.53 9331.72 6.83%
炬芯科技 688049 151.96 9193.61 6.73%
芯海科技 688595 150.15 5613.94 4.11%
力芯微 688601 123.46 4932.18 3.61%
航宇科技 688239 139.13 4866.85 3.56%
瑞芯微 603893 27.06 4109.73 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 73.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 16.47%
信息技术 0.37 2.73%
批发和零售业 0.08 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 22.10 2216.83 1.62%
甬矽转债 0.69 68.90 0.05%
路维转债 0.26 26.40 0.02%
安克转债 0.11 11.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2216.83 1.62%
可转债 106.79 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%