财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20425.84 |
10796.48 |
9382.28 |
-18628.25 |
-10516.97 |
| 本期利润(万元) |
28091.58 |
18525.45 |
15399.20 |
146.24 |
11834.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.28 |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25795.72 |
0.00 |
-38523.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101589.26 |
136546.92 |
121625.56 |
124559.38 |
145217.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
2.05 |
2.00 |
1.78 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
167.85 |
0.00 |
133.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6230.39 |
7761.47 |
10771.87 |
10872.67 |
27312.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
130229.51 |
117153.82 |
123658.37 |
176367.29 |
192826.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
127905.88 |
116176.29 |
123658.37 |
176195.55 |
192765.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
2323.62 |
977.53 |
0.00 |
171.74 |
61.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.35 |
125.77 |
129.62 |
235.72 |
225.11 |
| 应付托管费(万元) |
21.06 |
20.96 |
21.60 |
39.29 |
37.52 |
| 资产总计(万元) |
137955.63 |
127061.49 |
135072.33 |
187924.03 |
220623.78 |
| 负债合计(万元) |
1408.71 |
2502.11 |
1004.09 |
706.42 |
11872.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
136546.92 |
124559.38 |
134068.24 |
187217.61 |
208751.05 |
| 未分配利润(万元) |
69853.29 |
54671.77 |
29042.74 |
73732.03 |
86856.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.03 |
41.77 |
22.28 |
58.26 |
28.82 |
| 投资收益(万元) |
11551.12 |
-16957.20 |
-22850.56 |
-39457.12 |
-27632.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7728.97 |
18774.49 |
-19142.84 |
23871.39 |
18353.93 |
| 其它收入(万元) |
117.76 |
154.61 |
36.76 |
161.03 |
130.89 |
| 收入合计(万元) |
19410.88 |
2013.67 |
-41934.37 |
-15366.45 |
-9118.97 |
| 管理人报酬(万元) |
749.55 |
1581.78 |
844.88 |
2945.68 |
1459.46 |
| 托管费(万元) |
124.93 |
263.63 |
140.81 |
490.95 |
243.24 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.02 |
11.67 |
23.41 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
885.43 |
1867.43 |
997.36 |
3460.04 |
1714.29 |
| 利润总额(万元) |
18525.45 |
146.24 |
-42931.73 |
-18826.49 |
-10833.26 |
| 净利润(万元) |
18525.45 |
146.24 |
-42931.73 |
-18826.49 |
-10833.26 |
