资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2886.11 86.53%
债券 171.32 5.14%
银行存款和结算备付金 274.73 8.24%
其他资产 3.11 0.09%
资产总值:3335.27万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 1.69 237.41 7.23%
中际旭创 300308 1.73 213.67 6.51%
保利发展 600048 22.21 196.78 5.99%
华发股份 600325 33.14 190.89 5.81%
天孚通信 300394 1.59 145.26 4.42%
中国海外发展 00688 12.10 138.94 4.23%
新易盛 300502 1.10 127.14 3.87%
通威股份 600438 5.21 115.19 3.51%
澳华内镜 688212 2.81 112.95 3.44%
中国海洋石油 00883 5.90 104.46 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 32.57%
房地产业 0.06 16.85%
房地产 0.04 12.87%
非日常生活消费品 0.03 8.08%
医疗保健 0.01 3.85%
能源 0.01 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.40%
通信服务 0.01 2.35%
信息技术 0.01 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 1.45%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
融创中国 01918 100.00 236.27 4.06%
比亚迪 002594 0.70 215.12 3.69%
金地集团 600383 30.00 164.10 2.82%
美团-W 03690 1.00 155.11 2.66%
海尔智家 600690 4.00 128.60 2.21%
绿城服务 02869 30.00 126.34 2.17%
学大教育 000526 2.00 126.18 2.17%
宁德时代 300750 0.50 125.94 2.16%
工商银行 601398 20.00 123.60 2.12%
小米集团-W 01810 6.00 121.74 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 35.71%
金融业 0.08 14.05%
房地产 0.07 11.22%
房地产业 0.05 7.74%
非日常生活消费品 0.04 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.12%
教育 0.01 2.17%
信息技术 0.01 2.09%
通信服务 0.01 1.95%
采矿业 0.01 1.88%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.70 171.32 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.32 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%