财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
691.13 |
-437.83 |
-500.22 |
-903.78 |
-177.52 |
| 本期利润(万元) |
221.19 |
292.61 |
47.55 |
-633.30 |
894.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3194.15 |
0.00 |
-2243.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5469.41 |
5125.74 |
4997.05 |
3283.46 |
5823.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.62 |
0.59 |
0.59 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.39 |
0.00 |
-40.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.69 |
263.23 |
210.66 |
359.22 |
514.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4761.75 |
3057.43 |
5053.36 |
5654.56 |
7032.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4609.85 |
2886.11 |
4778.45 |
5654.56 |
7032.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.91 |
171.32 |
274.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
3.64 |
5.20 |
6.12 |
9.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.61 |
0.87 |
1.02 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
5164.13 |
3335.27 |
5293.44 |
6033.15 |
7665.62 |
| 负债合计(万元) |
38.39 |
51.80 |
106.67 |
54.08 |
102.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5125.74 |
3283.46 |
5186.77 |
5979.07 |
7563.62 |
| 未分配利润(万元) |
-3194.15 |
-2243.35 |
-3849.51 |
-2695.76 |
-1325.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
2.60 |
1.44 |
3.66 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
-401.70 |
-820.28 |
-1623.12 |
-1115.19 |
195.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
730.44 |
270.48 |
627.16 |
-1821.60 |
-1763.52 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
4.94 |
0.64 |
7.88 |
7.52 |
| 收入合计(万元) |
332.37 |
-542.26 |
-993.88 |
-2925.24 |
-1558.59 |
| 管理人报酬(万元) |
28.82 |
62.16 |
33.57 |
110.79 |
67.90 |
| 托管费(万元) |
4.80 |
10.36 |
5.60 |
18.46 |
11.32 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
18.53 |
9.14 |
18.25 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
39.76 |
91.05 |
48.31 |
147.50 |
88.33 |
| 利润总额(万元) |
292.61 |
-633.30 |
-1042.19 |
-3072.75 |
-1646.92 |
| 净利润(万元) |
292.61 |
-633.30 |
-1042.19 |
-3072.75 |
-1646.92 |
